FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD), US8085247554 | Cbonds
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FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) (US8085247554)

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(%)
US8085247554
FNDF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Schwab ETFs
プロバイダー
53.63 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2013/08/15
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
FNDF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets
投資家所在地
Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
24,165.68 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
24,165.68 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, NYSE Arca

  • 年初来
    15.36 %
  • 1ヶ月
    1.83 %
  • 3ヶ月
    3.18 %
  • 6ヶ月
    24.66 %
  • 1年
    43.23 %
  • 3年
    84.74 %
  • 5年
    83.75 %
  • 10年
    200.53 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI Developed ex US Large Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap companies across developed markets, excluding the U.S., selected on the basis of their fundamentals

FNDF プロファイル

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247554. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDF. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 FNDF 時点 2026/06/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Samsung Electronics Co Ltd 6.01%
Shell PLC 2.26%
TotalEnergies SE 1.73%
SK Hynix Inc 1.33%
Glencore PLC 1.31%
BHP Group Ltd 1.21%
BP PLC 1.12%
HSBC Holdings PLC 0.98%
Toyota Motor Corp 0.82%
Roche Holding Ag Common Stock Chf.001 0.8%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 0.79%
Banco Santander SA 0.72%
Nestle SA 0.64%
Samsung Electronics Co Ltd Participating... 0.63%
Mercedes-Benz Group AG 0.61%
Mitsubishi Corp 0.6%
Msci Eafe Jun26 Ifus 20260619 0.59%
Deutsche Telekom AG 0.59%
Novartis AG Registered Shares 0.58%
Eni SpA 0.57%
British American Tobacco PLC 0.54%
Suncor Energy Inc 0.53%
Royal Bank of Canada 0.52%
Vodafone Group PLC 0.51%
Panasonic Holdings Corp 0.51%
The Toronto-Dominion Bank 0.5%
Basf SE 0.5%
Hyundai Motor Co 0.48%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.48%
BNP Paribas Act. Cat.A 0.47%
Canadian Natural Resources Ltd 0.47%
Siemens AG 0.47%
Volkswagen AG Participating Preferred 0.45%
Stellantis NV 0.45%
Equinor ASA 0.45%
LG Electronics Inc 0.45%
Bayer AG 0.44%
Honda Motor Co Ltd 0.43%
Mitsui & Co Ltd 0.43%
ASML Holding NV 0.43%
Anglo American PLC 0.42%
Allianz SE 0.42%
ArcelorMittal SA Depository Receipt 0.41%
SoftBank Group Corp 0.4%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.4%
Hitachi Ltd 0.4%
Repsol SA 0.4%
Sanofi SA 0.4%
Nokia Oyj 0.39%
Deutsche Post AG 0.39%
Enel SpA 0.38%
Enbridge Inc 0.38%
Cenovus Energy Inc 0.37%
Sumitomo Electric Industries Ltd 0.37%
AstraZeneca PLC 0.37%
Bank of Nova Scotia 0.36%
GSK PLC 0.36%
ITOCHU Corp 0.35%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.34%
Barclays PLC 0.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.34%
Iberdrola SA 0.33%
Rio Tinto Ltd 0.33%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.33%
Tokyo Electron Ltd 0.33%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 0.32%
POSCO Holdings Inc 0.32%
Orange SA 0.32%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.32%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0.32%
Unilever PLC 0.31%
ENEOS Holdings Inc 0.3%
Mitsubishi Electric Corp 0.3%
SK Inc 0.3%
Sony Group Corp 0.3%
Societe Generale SA 0.3%
Commonwealth Bank of Australia 0.29%
Schneider Electric SE 0.29%
Tesco PLC 0.29%
UniCredit SpA 0.29%
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 0.29%
Nutrien Ltd 0.28%
Bayerische Motoren Werke AG 0.28%
Lloyds Banking Group PLC 0.28%
Vinci SA 0.27%
Bank of Montreal 0.27%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.27%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.26%
STMicroelectronics NV 0.26%
Engie SA 0.26%
Hyundai Mobis Co Ltd 0.26%
Marubeni Corp 0.26%
Infineon Technologies AG 0.25%
KDDI Corp 0.25%
AXA SA 0.25%
AIA Group Ltd 0.25%
Air Liquide SA 0.25%
Sumitomo Corp 0.25%
Zurich Insurance Group AG 0.25%
UBS Group AG Registered Shares 0.25%
もっと見る 非表示
その他 - %

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