FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD), US8085247554 | Cbonds
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FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) (US8085247554)

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(%)
US8085247554
FNDF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Schwab ETFs
プロバイダー
52.64 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/02
2013/08/15
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
FNDF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets
投資家所在地
Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
24,082.8 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/02
24,082.8 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, NYSE Arca

  • 年初来
    15.36 %
  • 1ヶ月
    1.83 %
  • 3ヶ月
    3.18 %
  • 6ヶ月
    24.66 %
  • 1年
    43.23 %
  • 3年
    84.74 %
  • 5年
    83.75 %
  • 10年
    200.53 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/07/02
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ファンドプロファイル

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI Developed ex US Large Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap companies across developed markets, excluding the U.S., selected on the basis of their fundamentals

FNDF プロファイル

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247554. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDF. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 FNDF 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Samsung Electronics Co Ltd 3.69%
Shell PLC 2.42%
TotalEnergies SE 1.67%
HSBC Holdings PLC 1.14%
BHP Group Ltd 1.11%
BP PLC 1.11%
Glencore PLC 1.02%
Toyota Motor Corp 0.9%
Roche Holding Ag Common Stock Chf.001 0.87%
Banco Santander SA 0.81%
Nestle SA 0.8%
SK hynix Inc 0.8%
Deutsche Telekom AG 0.68%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 0.67%
Novartis AG Registered Shares 0.66%
Mercedes-Benz Group AG 0.63%
British American Tobacco PLC 0.6%
Royal Bank of Canada 0.59%
Bayer AG 0.58%
BNP Paribas Act. Cat.A 0.57%
Mitsubishi Corp 0.55%
Panasonic Holdings Corp 0.54%
Allianz SE 0.54%
The Toronto-Dominion Bank 0.53%
Suncor Energy Inc 0.51%
Eni SpA 0.51%
Basf SE 0.5%
Siemens AG 0.5%
Vodafone Group PLC 0.5%
Equinor ASA 0.49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.48%
Sanofi SA 0.48%
Canadian Natural Resources Ltd 0.47%
Deutsche Post AG 0.45%
Honda Motor Co Ltd 0.45%
ASML Holding NV 0.44%
Samsung Electronics Co Ltd Participating... 0.43%
Enbridge Inc 0.42%
Stellantis NV 0.42%
Unilever PLC 0.41%
Enel SpA 0.41%
Barclays PLC 0.41%
Mitsui & Co Ltd 0.41%
Repsol SA 0.41%
Hitachi Ltd 0.4%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.4%
Bank of Nova Scotia 0.4%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.39%
AstraZeneca PLC 0.38%
Iberdrola SA 0.38%
GSK PLC 0.38%
Volkswagen AG Participating Preferred 0.37%
ITOCHU Corp 0.37%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.36%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.35%
UniCredit SpA 0.35%
ArcelorMittal SA Depository Receipt 0.35%
Cenovus Energy Inc 0.35%
Sony Group Corp 0.35%
Societe Generale SA 0.34%
Tokyo Electron Ltd 0.33%
Anglo American PLC 0.33%
Lloyds Banking Group PLC 0.33%
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 0.33%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.33%
AXA SA 0.32%
Commonwealth Bank of Australia 0.32%
Zurich Insurance Group AG 0.32%
Tesco PLC 0.32%
Novo Nordisk AS Class B 0.31%
Msci Eafe Sep26 Ifus 20260918 0.31%
Bayerische Motoren Werke AG 0.31%
Bank of Montreal 0.31%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0.31%
UBS Group AG Registered Shares 0.31%
KDDI Corp 0.3%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.3%
Air Liquide SA 0.3%
Orange SA 0.29%
Alimentation Couche-Tard Inc 0.29%
Nutrien Ltd 0.29%
Vinci SA 0.29%
Schneider Electric SE 0.29%
AIA Group Ltd 0.27%
Engie SA 0.27%
Recruit Holdings Co Ltd 0.27%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.27%
Hyundai Motor Co 0.26%
Rio Tinto Ltd 0.26%
NTT Inc 0.26%
Marubeni Corp 0.26%
Mitsubishi Electric Corp 0.26%
Intesa Sanpaolo 0.25%
NatWest Group PLC 0.25%
Mizuho Financial Group Inc 0.24%
Nokia Oyj 0.24%
POSCO Holdings Inc 0.24%
LG Electronics Inc 0.24%
ENEOS Holdings Inc 0.24%
もっと見る 非表示
その他 - %

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