FNDA - Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD), US8085247638 | Cbonds
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FNDA - Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) (US8085247638)

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(%)
US8085247638
FNDA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Schwab ETFs
プロバイダー
37.63 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/02
2013/08/15
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
FNDA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
USA
投資家所在地
Russell RAFI US Small Company Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
9,230.64 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/02
9,230.64 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/02
いいえ
UCITS
1 / 2 (11/10/2024)
株式分割

利回り 時点 2026/07/21, NYSE Arca

  • 年初来
    10.08 %
  • 1ヶ月
    -1.3 %
  • 3ヶ月
    1.09 %
  • 6ヶ月
    17.54 %
  • 1年
    23.9 %
  • 3年
    56.27 %
  • 5年
    46.54 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/07/02
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ファンドプロファイル

The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI US Small Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of small-cap US companies selected on the basis of their fundamentals

FNDA プロファイル

The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247638. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDA. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FNDA 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Compass Inc Class A 0.47%
Lumentum Holdings Inc 0.43%
Victoria's Secret & Co 0.43%
MKS Inc 0.4%
Acadia Healthcare Co Inc 0.35%
Amkor Technology Inc 0.35%
Delek US Holdings Inc Registered Shs Sto... 0.33%
Par Pacific Holdings Inc 0.33%
ArcBest Corp 0.32%
Coherent Corp 0.31%
Viasat Inc 0.31%
Terex Corp 0.31%
Comfort Systems USA Inc 0.29%
Etsy Inc 0.29%
Applied Industrial Technologies Inc 0.29%
Entegris Inc 0.29%
EnerSys 0.29%
Royalty Pharma PLC Class A 0.29%
Werner Enterprises Inc 0.29%
Saia Inc 0.29%
Twilio Inc Class A 0.29%
Americold Realty Trust Inc 0.28%
ATI Inc 0.28%
Curtiss-Wright Corp 0.28%
Woodward Inc 0.28%
XPO Inc 0.28%
Valmont Industries Inc 0.27%
Chemed Corp 0.27%
Agilon Health Inc 0.27%
Federal Realty Investment Trust 0.27%
Healthcare Realty Trust Inc 0.26%
Park Hotels & Resorts Inc 0.26%
RXO Inc 0.26%
Brixmor Property Group Inc 0.26%
Moog Inc Class A 0.26%
Vestis Corp 0.26%
Valvoline Inc 0.25%
Crescent Energy Co Class A 0.25%
FactSet Research Systems Inc 0.25%
United Airlines Holdings Inc 0.24%
Southern Copper Corp 0.24%
Valley National Bancorp 0.24%
Under Armour Inc Class A 0.24%
Abercrombie & Fitch Co Class A 0.24%
DexCom Inc 0.24%
Kirby Corp 0.24%
Kilroy Realty Corp 0.24%
Littelfuse Inc 0.24%
Match Group Inc Ordinary Shares - New 0.24%
Exelixis Inc 0.24%
Stifel Financial Corp 0.23%
The Hanover Insurance Group Inc 0.23%
The GEO Group Inc 0.23%
Fortrea Holdings Inc 0.23%
Columbia Banking System Inc 0.23%
Element Solutions Inc 0.23%
EchoStar Corp Class A 0.23%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 0.23%
Black Hills Corp 0.23%
Bank OZK 0.23%
Wintrust Financial Corp 0.23%
E-Mini Russ 2000 Sep26 Xcme 20260918 0.23%
Travel&Leisure Co 0.23%
VeriSign Inc 0.23%
Western Alliance Bancorp 0.23%
WEX Inc 0.23%
Plexus Corp 0.23%
Rayonier Inc 0.23%
RH Class A 0.23%
SouthState Bank Corp 0.22%
TTM Technologies Inc 0.22%
Ultra Clean Holdings Inc 0.22%
Omega Healthcare Investors Inc 0.22%
Prosperity Bancshares Inc 0.22%
Pinterest Inc Class A 0.22%
American Homes 4 Rent Class A 0.22%
H&R Block Inc 0.22%
Cullen/Frost Bankers Inc 0.22%
Enova International Inc 0.22%
Dycom Industries Inc 0.22%
Dropbox Inc Class A 0.22%
Cal-Maine Foods Inc 0.22%
Envista Holdings Corp Ordinary Shares 0.22%
GameStop Corp Class A 0.22%
Flowserve Corp 0.22%
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 0.22%
Liberty Media Corp Registered Shs Series... 0.21%
Iridium Communications Inc 0.21%
FTI Consulting Inc 0.21%
F N B Corp 0.21%
Core & Main Inc Class A 0.21%
Cirrus Logic Inc 0.21%
Cracker Barrel Old Country Store Inc 0.21%
Cabot Corp 0.21%
Silgan Holdings Inc 0.21%
Radian Group Inc 0.21%
Pricesmart Inc 0.21%
Virtu Financial Inc Class A 0.21%
UniFirst Corp 0.21%
Urban Outfitters Inc 0.21%
もっと見る 非表示
その他 - %

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