IEXA - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc), IE0000BH4WF5 | Cbonds
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IEXA - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0000BH4WF5)

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(%)
IE0000BH4WF5
IEXA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.42 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
2022/05/25
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IEXA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
987.92 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/08
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/10, XETRA

  • 年初来
    -0.16 %
  • 1ヶ月
    -0.79 %
  • 3ヶ月
    -1.39 %
  • 6ヶ月
    -0.23 %
  • 1年
    1.39 %
  • 3年
    12.39 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

IEXA プロファイル

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2022 with unique ISIN - IE0000BH4WF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IEXA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IEXA 時点 2026/06/08

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証券 価値
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.28%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.18%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0.15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0.15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0.15%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.14%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.14%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0.13%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0.13%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0.13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0.11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0.11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.11%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0.1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0.1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0.1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0.1%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0.1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0.1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0.1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0.1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0.1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0.1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0.09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0.09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0.09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0.09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0.09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0.09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0.09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0.09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0.09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0.09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0.09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0.09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0.09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0.09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0.09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0.09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0.09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0.09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.09%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0.09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0.09%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0.08%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0.08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0.08%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131) 0.08%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0.08%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0.08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0.08%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0.08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0.08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR 0.08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0.08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0.08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0.08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0.08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0.08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0.08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0.08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B) 0.08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR 0.08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0.08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152) 0.08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0.08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0.08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0.08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0.08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0.08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0.08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0.08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0.08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR 0.08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0.08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR 0.08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0.08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0.08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR 0.08%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0.08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0.08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0.08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0.08%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0.08%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0.08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0.07%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0.07%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0.07%
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