FNDB - Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (USD), US8085247893 | Cbonds
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FNDB - Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (USD) (US8085247893)

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(%)
US8085247893
FNDB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Schwab ETFs
プロバイダー
30.61 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/02
2013/08/15
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
FNDB
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
Russell RAFI US Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,380.51 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/02
1,380.51 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/02
いいえ
UCITS
1 / 3 (11/10/2024)
株式分割

利回り 時点 2026/07/28, NYSE Arca

  • 年初来
    11.07 %
  • 1ヶ月
    2.95 %
  • 3ヶ月
    4.89 %
  • 6ヶ月
    16.33 %
  • 1年
    27.33 %
  • 3年
    83.42 %
  • 5年
    100.32 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/07/02
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ファンドプロファイル

The Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI US Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies selected on the basis of their fundamentals

FNDB プロファイル

The Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247893. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDB. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FNDB 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Apple Inc 4.47%
ExxonMobil Holdings Corp 2.2%
Microsoft Corp 2.03%
Alphabet Inc Class A 1.6%
JPMorgan Chase & Co 1.54%
Amazon.com Inc 1.53%
UnitedHealth Group Inc 1.49%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.48%
Chevron Corp 1.43%
Intel Corp 1.39%
Alphabet Inc Class C 1.28%
Meta Platforms Inc Class A 1.2%
Johnson & Johnson 1.%
Bank of America Corp 0.97%
Micron Technology Inc 0.89%
Walmart Inc 0.88%
Verizon Communications Inc 0.87%
CVS Health Corp 0.84%
Citigroup Inc 0.74%
Wells Fargo & Co 0.72%
Valero Energy Corp 0.71%
Cisco Systems Inc 0.71%
AT&T Inc 0.71%
Procter & Gamble Co 0.68%
Merck & Co Inc 0.67%
ConocoPhillips 0.65%
AbbVie Inc 0.61%
Pfizer Inc 0.61%
Marathon Petroleum Corp 0.61%
NVIDIA Corp 0.56%
General Motors Co 0.56%
The Home Depot Inc 0.56%
The Goldman Sachs Group Inc 0.53%
Costco Wholesale Corp 0.53%
Bristol-Myers Squibb Co 0.51%
Broadcom Inc 0.47%
Caterpillar Inc 0.47%
Comcast Corp Class A 0.47%
Ford Motor Co 0.45%
Phillips 66 0.45%
Elevance Health Inc 0.44%
Applied Materials Inc 0.44%
The Cigna Group 0.42%
Centene Corp 0.4%
RTX Corp 0.4%
Morgan Stanley 0.4%
Target Corp 0.4%
Union Pacific Corp 0.38%
Humana Inc 0.38%
Visa Inc Class A 0.37%
PepsiCo Inc 0.37%
United Parcel Service Inc Class B 0.37%
Lockheed Martin Corp 0.37%
Philip Morris International Inc 0.37%
Amgen Inc 0.36%
Capital One Financial Corp 0.36%
Coca-Cola Co 0.34%
Texas Instruments Inc 0.34%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.33%
The Walt Disney Co 0.32%
Qualcomm Inc 0.32%
Abbott Laboratories 0.31%
EOG Resources Inc 0.31%
Deere & Co 0.31%
Lowe's Companies Inc 0.31%
Nucor Corp 0.31%
FedEx Corp 0.29%
Linde PLC 0.29%
Advanced Micro Devices Inc 0.28%
Altria Group Inc 0.28%
Archer-Daniels-Midland Co 0.28%
Gilead Sciences Inc 0.28%
Eli Lilly and Co 0.27%
Lam Research Corp 0.27%
International Business Machines Corp 0.27%
Duke Energy Corp 0.26%
Hewlett Packard Enterprise Co 0.26%
Mastercard Inc Class A 0.25%
U.S. Bancorp 0.25%
McDonald's Corp 0.24%
Dow Inc 0.24%
CSX Corp 0.24%
NextEra Energy Inc 0.23%
Tesla Inc 0.23%
Accenture PLC Class A 0.23%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shar... 0.23%
American International Group Inc 0.22%
Devon Energy Corp 0.22%
PNC Financial Services Group Inc 0.22%
Southern Co 0.22%
American Express Co 0.21%
Bank of New York Mellon Corp 0.21%
Netflix Inc 0.21%
Mondelez International Inc Class A 0.21%
SLB Ltd 0.21%
Chubb Ltd 0.2%
Occidental Petroleum Corp 0.2%
PayPal Holdings Inc 0.19%
General Dynamics Corp 0.19%
The Kroger Co 0.19%
もっと見る 非表示
その他 - %

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