C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000K9Z3SF5 | Cbonds
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C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000K9Z3SF5)

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(%)
IE000K9Z3SF5
C3AE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
7.56 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/24
2022/05/05
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
C3AE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
China
投資家所在地
S&P China A 300 Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
10.62 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, XETRA

  • 年初来
    11.74 %
  • 1ヶ月
    4.51 %
  • 3ヶ月
    8.72 %
  • 6ヶ月
    15.9 %
  • 1年
    40.4 %
  • 3年
    40.76 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as posisble the price and yield performance of the S&P China A 300 Index investing in unfunded swaps and in 300 largest and most liquid stocks in the China A-Shares market

C3AE プロファイル

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.05.2022 with unique ISIN - IE000K9Z3SF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C3AE. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 C3AE 時点 2026/05/11

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
AMPEREX TECH ORD A 4.8%
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 3.5%
MOUTAI ORD A 3.2%
CN PING AN ORD A 2.4%
MERCHANTS BANK ORD A 2.1%
ZIJIN MINING ORD A 2.%
EOPTOLINK TECH ORD A 1.9%
YANGTZE POWER ORD A 1.5%
MIDEA GROUP ORD A 1.5%
CAMBRICON TECH ORD A 1.5%
LUXSHARE PRECISION ORD A 1.4%
HYGON ORD A 1.4%
FOXCONN IND ORD A 1.2%
IND BANK ORD A 1.2%
MONTAGE ORD A 1.1%
ICBC ORD A 1.1%
EAST MONEY INFO ORD A 1.1%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 1.1%
CITIC ORD A 1.%
WUXI APPTEC ORD A 1.%
BYD ORD A 1.%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY 0.9%
GIGADEVICE ORD A 0.9%
AGRI BANK OF CN ORD A 0.9%
NAURA ORD A 0.9%
SUNGROW POWER ORD A 0.8%
HENGRUI MEDI ORD A 0.8%
GREE ELECTRIC ORD A 0.7%
BANK OF COMM ORD A 0.7%
MICRO FABRIC ORD A 0.7%
CSSC HOLDINGS ORD A 0.7%
WEICHAI POWER ORD A 0.7%
WULIANGYE ORD A 0.7%
HT OPTICELECTRIC ORD A 0.6%
BOE TECHNOLOGY ORD A 0.6%
CHINA MOLYBDENUM ORD A 0.6%
QINGHAI SALTLAKE ORD A 0.6%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICAT ORD A 0.6%
WUS CIRCUIT ORD A 0.6%
SZ INOVANCE TECH ORD A 0.6%
YILI COMPANY ORD A 0.6%
PUDONG DEV ORD A 0.6%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0.6%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0.5%
BANK OF NINGBO ORD A 0.5%
ZHONGTIAN TECH ORD A 0.5%
TBEA ORD A 0.5%
CHINA PACIFIC ORD A 0.5%
CHINA SHENHUA ORD A 0.5%
BJSH HSR ORD A 0.5%
HUAGONG ORD A 0.5%
BANK OF CHINA ORD A 0.5%
PETROCHINA ORD A 0.5%
LONGSYS ORD A 0.5%
RARE-EARTH ORD A 0.5%
SANY ORD A 0.5%
ZTE ORD A 0.5%
NARI TECH ORD A 0.4%
CHINA STATE CON ORD A 0.4%
EVE ENERGY ORD A 0.4%
XCMG MACHINERY ORD A 0.4%
BEIJING BANK ORD A 0.4%
CONSTR BANK ORD A 0.4%
ALUMINIUM CORP ORD A 0.4%
PING AN BANK ORD A 0.4%
MINSHENG BANK ORD A 0.4%
MINDRAY BIO ORD A 0.4%
IFLYTEK ORD A 0.4%
HUAYOU COBALT ORD A 0.4%
SHENGYI TECH ORD A 0.4%
HAN'S LASER TECH ORD A 0.4%
SANHUA ORD A 0.4%
SIEYUAN ELECTRIC ORD A 0.4%
MUYUAN ORD A 0.4%
TINCI MATERIALS ORD A 0.3%
CHINA PETROLEUM ORD A 0.3%
INSPUR ELEC INFO ORD A 0.3%
AECC AP ORD A 0.3%
COSCO SHIPPING ORD A 0.3%
GOLDWIND ORD A 0.3%
ZHONGJIN GOLD ORD A 0.3%
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER ORD A 0.3%
SERES ORD A 0.3%
LAO JIAO ORD A 0.3%
RANGE TECHNOLOGY ORD A 0.3%
WUXI LEAD ORD A 0.3%
ZANGGE MINING ORD A 0.3%
CHINA UNICOM ORD A 0.3%
JCET GROUP ORD A 0.3%
TCL TECH ORD A 0.3%
SHAANXI COAL ORD A 0.3%
OMNIVISION ORD A 0.3%
SHENNAN CIRCUITS ORD A 0.3%
CHINA JUSHI ORD A 0.3%
JIANGHUAI AUTO ORD A 0.3%
PIOTECH ORD A 0.3%
SF HOLDING ORD A 0.3%
WENS FOODSTUFF A 0.3%
HAIER SMART ORD A 0.3%
FUYAO GLASS ORD A 0.3%
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その他 - %

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