C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000K9Z3SF5 | Cbonds
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C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000K9Z3SF5)

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(%)
IE000K9Z3SF5
C3AE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
6.65 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2022/05/05
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
C3AE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
China
投資家所在地
S&P China A 300 Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
10.62 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    1.69 %
  • 1ヶ月
    -2.43 %
  • 3ヶ月
    1.69 %
  • 6ヶ月
    4.94 %
  • 1年
    26.01 %
  • 3年
    21.75 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as posisble the price and yield performance of the S&P China A 300 Index investing in unfunded swaps and in 300 largest and most liquid stocks in the China A-Shares market

C3AE プロファイル

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.05.2022 with unique ISIN - IE000K9Z3SF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C3AE. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 C3AE 時点 2026/02/13

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
AMPEREX TECH ORD A 4.2%
MOUTAI ORD A 3.8%
CN PING AN ORD A 2.8%
ZIJIN MINING ORD A 2.4%
MERCHANTS BANK ORD A 2.3%
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 2.1%
MIDEA GROUP ORD A 1.6%
YANGTZE POWER ORD A 1.6%
EOPTOLINK TECH ORD A 1.4%
IND BANK ORD A 1.3%
EAST MONEY INFO ORD A 1.2%
HYGON ORD A 1.1%
ICBC ORD A 1.1%
FOXCONN IND ORD A 1.1%
CITIC ORD A 1.1%
WUXI APPTEC ORD A 1.%
LUXSHARE PRECISION ORD A 1.%
CAMBRICON TECH ORD A 1.%
HENGRUI MEDI ORD A 1.%
BYD ORD A 0.9%
SUNGROW POWER ORD A 0.9%
AGRI BANK OF CN ORD A 0.9%
NAURA ORD A 0.8%
BANK OF COMM ORD A 0.8%
MONTAGE ORD A 0.8%
WULIANGYE ORD A 0.8%
GIGADEVICE ORD A 0.8%
GREE ELECTRIC ORD A 0.7%
PUDONG DEV ORD A 0.7%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY 0.7%
MICRO FABRIC ORD A 0.7%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0.7%
CHINA MOLYBDENUM ORD A 0.7%
BOE TECHNOLOGY ORD A 0.6%
WEICHAI POWER ORD A 0.6%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICAT ORD A 0.6%
CHINA PACIFIC ORD A 0.6%
SANY ORD A 0.6%
SZ INOVANCE TECH ORD A 0.6%
YILI COMPANY ORD A 0.6%
CSSC HOLDINGS ORD A 0.6%
SANHUA ORD A 0.5%
MINSHENG BANK ORD A 0.5%
BANK OF NINGBO ORD A 0.5%
CHINA SHENHUA ORD A 0.5%
IFLYTEK ORD A 0.5%
MINDRAY BIO ORD A 0.5%
MUYUAN ORD A 0.5%
HUAYOU COBALT ORD A 0.5%
BANK OF CHINA ORD A 0.5%
SIEYUAN ELECTRIC ORD A 0.5%
TBEA ORD A 0.5%
PETROCHINA ORD A 0.5%
BJSH HSR ORD A 0.5%
RARE-EARTH ORD A 0.5%
QINGHAI SALTLAKE ORD A 0.5%
ZTE ORD A 0.5%
CTG DUTY FREE ORD A 0.4%
LAO JIAO ORD A 0.4%
CHINA STATE CON ORD A 0.4%
FUYAO GLASS ORD A 0.4%
SERES ORD A 0.4%
SF HOLDING ORD A 0.4%
TCL TECH ORD A 0.4%
CONSTR BANK ORD A 0.4%
AECC AP ORD A 0.4%
WENS FOODSTUFF A 0.4%
NARI TECH ORD A 0.4%
JIANGHUAI AUTO ORD A 0.4%
ALUMINIUM CORP ORD A 0.4%
HAIER SMART ORD A 0.4%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 0.4%
XCMG MACHINERY ORD A 0.4%
BEIJING BANK ORD A 0.4%
PING AN BANK ORD A 0.4%
CHINA PETROLEUM ORD A 0.4%
OMNIVISION ORD A 0.4%
WUS CIRCUIT ORD A 0.4%
GOLDWIND ORD A 0.3%
GOERTEK ORD A 0.3%
ZHONGTIAN TECH ORD A 0.3%
KCT ORD A 0.3%
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER ORD A 0.3%
LENS TECHNOLOGY ORD A 0.3%
INSPUR ELEC INFO ORD A 0.3%
SHZHEN ENVICOOL ORD A 0.3%
XINGHUACUN FEN WINE ORD A 0.3%
LONGSYS ORD A 0.3%
CHINA LIFE ORD A 0.3%
KINGSOFT OFFICE ORD A 0.3%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0.3%
HT OPTICELECTRIC ORD A 0.3%
FOCUS MEDIA ORD A 0.3%
COSCO SHIPPING ORD A 0.3%
ZHONGJIN GOLD ORD A 0.3%
SHAANXI COAL ORD A 0.3%
SHENGYI TECH ORD A 0.3%
CHINA UNICOM ORD A 0.3%
EVE ENERGY ORD A 0.3%
SHANDONG GOLD ORD A 0.3%
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その他 - %

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