0NS - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Hedged SGD (SGD) (Acc), LU2451511526 | Cbonds
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0NS - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Hedged SGD (SGD) (Acc) (LU2451511526)

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(%)
LU2451511526
0NS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
33 SGD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2022/04/05
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
0NS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
312.79 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/11/10
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    0.23 %
  • 1ヶ月
    -0.72 %
  • 3ヶ月
    0.23 %
  • 6ヶ月
    0.94 %
  • 1年
    5.87 %
  • 3年
    11.83 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of US-Treasury bonds with maturity up to a year

0NS プロファイル

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Hedged SGD (SGD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.04.2022 with unique ISIN - LU2451511526. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 0NS. The total expense ratio is 0.08%. The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Hedged SGD (SGD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 0NS 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1.14%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1.11%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1.1%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1.08%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1.07%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1.06%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1.06%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1.04%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1.04%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1.%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1.%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0.95%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0.89%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0.87%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0.87%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0.87%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0.85%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0.82%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0.82%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0.81%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0.8%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0.8%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0.79%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0.79%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0.79%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0.79%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0.76%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0.74%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0.72%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0.72%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0.67%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0.67%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0.65%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0.63%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0.62%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0.58%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 0.53%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0.36%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0.35%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0.35%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0.35%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0.33%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0.33%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0.32%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0.3%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0.27%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.23%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD 0.07%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0.06%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD 0.05%
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