I26B - Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A (USD) (Acc) (LU0345780281)

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(%)

LU0345780281

I26B ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Ninety One

プロバイダー

61.74 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01

2007/11/30

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGMS

CFI

I26B

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Extraction of precious metals

セクター

Global

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

1.91 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/04/01, Munich SE

年初来

2.14 %
1ヶ月

-18.7 %
3ヶ月

2.57 %
6ヶ月

25.3 %
1年

95.8 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of global companies involved in precious metals-mining

I26B プロファイル

The Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Extraction of precious metals sector located in Global. The Ninety One fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.11.2007 with unique ISIN - LU0345780281. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is I26B. The total expense ratio is 1.91%. The Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.