CMDY - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (USD), US46431W5985 | Cbonds
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CMDY - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (USD) (US46431W5985)

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(%)
US46431W5985
CMDY ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
59.4 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/03/31
2018/04/03
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
CMDY
ティッカー
Formed
ステータス
Commodities
投資カテゴリー
Commodity Basket
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
478.18 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/31
478.18 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/03/31
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, NYSE Arca

  • 年初来
    21.71 %
  • 1ヶ月
    7.35 %
  • 3ヶ月
    21.89 %
  • 6ヶ月
    27.08 %
  • 1年
    29.43 %
  • 3年
    50.05 %
  • 5年
    93.6 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of broad range of commodity exposures with enhanced roll selection

CMDY プロファイル

The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (USD) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.04.2018 with unique ISIN - US46431W5985. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CMDY. The total expense ratio is 0.28%. The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 CMDY 時点 2026/03/31

証券 価値
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 21.61%
CASH COLLATERAL USD SGAFT 5.33%
TREASURY BILL 5.19%
TREASURY BILL 3.11%
TREASURY BILL 3.11%
TREASURY BILL 3.11%
TREASURY BILL 3.11%
TREASURY BILL 3.11%
TREASURY BILL 3.11%
TREASURY BILL 3.1%
TREASURY BILL 3.1%
TREASURY BILL 3.1%
TREASURY BILL 3.1%
PACCAR FINANCIAL CORP. 2.6%
TREASURY BILL 2.08%
TREASURY BILL 2.08%
HOME DEPOT INC 144A 1.66%
MITSUBISHI HC FIN AMER 144A 1.08%
CRH AMERICA FINANCE INC 144A 1.08%
NOVO NORDISK 144A 1.04%
ARCHER DANIELS MIDLAND 144A 1.04%
PHILLIPS 66 144A 1.04%
VOLKSWAGEN AMER FIN 144A 1.03%
VICTORY RECEIVABLES CORP 144A 1.03%
LIME FUNDING LLC 144A 0.93%
CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 0.86%
IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS 0.85%
RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 0.85%
VERTO CAPITAL I CO D 144A 0.84%
BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A 0.83%
SPIRE INC 144A 0.83%
CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A 0.81%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO 0.76%
HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 0.75%
KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A 0.74%
CABOT TRAIL FUNDING LLC 144A 0.74%
MACQUARIE GROUP LTD 144A 0.74%
KOCH COMPANIES LLC 0.73%
ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 0.73%
FIDELITY NATL INFO SERV 144A 0.7%
KOCH COMPANIES LLC 0.63%
PHILLIPS 66 144A 0.62%
NATIONAL BANK OF KUWAIT (NEW YORK 144A 0.62%
BAY SQUARE FUNDING LLC 144A 0.57%
SPIRE INC 144A 0.57%
MACQUARIE GROUP LTD 144A 0.52%
EATON CAPITAL UNLIMITED 144A 0.52%
FIDELITY NATL INFO SERV 144A 0.52%
KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A 0.49%
LIME FUNDING LLC 144A 0.44%
RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 0.42%
NISOURCE INC 144A 0.42%
MACQUARIE GROUP LTD 144A 0.41%
EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 0.4%
RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 0.39%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 0.37%
SPIRE INC 144A 0.37%
PHILLIPS 66 144A 0.33%
LIME FUNDING LLC 144A 0.28%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 144A 0.26%
EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 0.26%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 0.21%
NUTRIEN LTD 144A 0.16%
GLENCORE FUNDING LLC 144A 0.16%
BLOOMBERG ROLL SELECT JUN 26 0.%
USD CASH -1.57%
その他 - %

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