82846 - iShares Core CSI 300 ETF (CNY), HK0000326139 | Cbonds
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82846 - iShares Core CSI 300 ETF (CNY) (HK0000326139)

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(%)
HK0000326139
82846 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
26.51 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/26
2009/11/12
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
82846
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
China
投資家所在地
CSI 300
ベンチマーク
0.38 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
6,869.64 百万 CNY
ファンド基準価額 | 2026/03/30
4,811.57 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/26
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/30, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -4.63 %
  • 1ヶ月
    -4.93 %
  • 3ヶ月
    -3.71 %
  • 6ヶ月
    -4.51 %
  • 1年
    15.24 %
  • 3年
    16.78 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/06/26
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ファンドプロファイル

The iShares Core CSI 300 Index ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the CSI 300 Index composed of 300 large and mid-capitalization stocks traded on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges.

82846 プロファイル

The iShares Core CSI 300 ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.11.2009 with unique ISIN - HK0000326139. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82846. The total expense ratio is 0.38%. The iShares Core CSI 300 ETF (CNY) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 82846 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 4.38%
KWEICHOW MOUTAI LTD A 3.73%
ZHONGJI INNOLIGHT LTD A 2.61%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 2.49%
ZIJIN MINING GROUP LTD A 2.22%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A 2.%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD A 1.81%
MIDEA GROUP LTD A 1.55%
CHINA YANGTZE POWER LTD A 1.36%
INDUSTRIAL BANK LTD A 1.31%
BYD LTD A 1.18%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 1.03%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1.02%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A 1.01%
WUXI APPTEC LTD A 1.%
EAST MONEY INFORMATION LTD A 0.98%
CITIC SECURITIES LTD A 0.97%
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 0.9%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 0.85%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 0.84%
WULIANGYE YIBIN LTD A 0.82%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 0.81%
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 0.8%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A 0.79%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 0.77%
GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A 0.77%
BANK OF COMMUNICATIONS LTD A 0.77%
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH 0.7%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD A 0.69%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO 0.69%
BANK OF JIANGSU CORPORATION LTD A 0.66%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 0.66%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 0.63%
CHINA MOLYBDENUM LTD A 0.62%
WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A 0.61%
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWA 0.61%
BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A 0.59%
MONTAGE TECHNOLOGY LTD A 0.59%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION L 0.58%
CHINA CSSC HOLDINGS LTD A 0.57%
PETROCHINA LTD A 0.56%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK L 0.56%
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 0.55%
TBEA LTD A 0.55%
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 0.54%
WEICHAI POWER LTD A 0.54%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT 0.52%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A 0.52%
SIEYUAN ELECTRIC LTD A 0.52%
CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) 0.5%
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A 0.48%
MUYUAN FOODS LTD A 0.47%
DAWNING INFORMATION INDUSTRY LTD A 0.47%
SANY HEAVY INDUSTRY LTD A 0.47%
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOL 0.46%
PING AN BANK LTD A 0.44%
IFLYTEK LTD A 0.44%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD 0.44%
NARI TECHNOLOGY LTD A 0.43%
HUATAI SECURITIES LTD A 0.43%
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI 0.43%
ZTE CORP A 0.43%
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) LTD 0.42%
BANK OF NINGBO LTD A 0.41%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 0.41%
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A 0.41%
BANK OF SHANGHAI LTD A 0.4%
CNOOC LTD A 0.39%
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY LTD A 0.39%
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO 0.39%
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A 0.39%
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A 0.39%
S.F. HOLDING LTD A 0.38%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A 0.37%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0.37%
GANFENG LITHIUM GROUP LTD A 0.37%
WENS FOODSTUFF GROUP LTD 0.37%
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP A 0.36%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT LTD A 0.36%
CHINA TELECOM CORP LTD A 0.36%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP A 0.35%
BANK OF HANGZHOU LTD A 0.35%
CHINA MOBILE LTD A 0.34%
BANK OF CHINA LTD A 0.34%
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A 0.34%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A 0.34%
BANK OF BEIJING LTD A 0.34%
HAIER SMART HOME LTD A 0.33%
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO 0.33%
CRRC CORP LTD A 0.32%
LUZHOU LAO JIAO LTD A 0.32%
EVE ENERGY LTD A 0.32%
ZHONGJIN GOLD CORP LTD A 0.32%
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER LTD A 0.31%
SERES GROUP LTD A 0.3%
SHANDONG GOLD-MINING LTD A 0.3%
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 0.29%
BANK OF NANJING LTD A 0.29%
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION 0.29%
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY 0.29%
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