EXX6 - iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR), DE000A0D8Q31 | Cbonds
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EXX6 - iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) (DE000A0D8Q31)

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(%)
DE000A0D8Q31
EXX6 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
124.66 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/05/23
2005/09/28
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBU
CFI
EXX6
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
eb.rexx Government Germany 10.5+
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, XETRA

  • 年初来
    -1.31 %
  • 1ヶ月
    -1.98 %
  • 3ヶ月
    -3.84 %
  • 6ヶ月
    -4.13 %
  • 1年
    -6.08 %
  • 3年
    -7.22 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2024/05/23
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ファンドプロファイル

The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index, composed of German government bonds with a remaining time to maturity of more than 10.5 years.

EXX6 プロファイル

The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.09.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q31. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXX6. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EXX6 時点 2026/05/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 8.95%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 8.29%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 8.06%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 7.47%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 7.42%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 6.87%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 6.64%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 6.39%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 6.22%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 6.13%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 5.68%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 5.36%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 5.22%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 4.02%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 2.39%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 1.94%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 1.55%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1.05%
EUR CASH 0.34%
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