FXEM - FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD), IE0003KBK0Z6 | Cbonds
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FXEM - FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) (IE0003KBK0Z6)

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(%)
IE0003KBK0Z6
FXEM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
FinEx
プロバイダー
1.7 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/28
2021/12/14
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
FXEM
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Emerging markets
投資家所在地
Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD
ベンチマーク
0.7 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
8.48 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/28
8.48 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/28
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

Emerging market ETF includes over 380 stocks from 15 emerging markets, excluding companies from China, India and the Middle East. The fund tracks the Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD index.

FXEM プロファイル

The FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.12.2021 with unique ISIN - IE0003KBK0Z6. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXEM. The total expense ratio is 0.7%. The FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FXEM 時点 2026/08/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TSMC 11.69%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7.53%
SK HYNIX INC 5.47%
NU HOLDINGS LT-A 1.88%
GRUPO MEXICO SAB DE CV 1.75%
VALE VALE DO RIO DOCE SA ORD 1.67%
DELTA ELEC-NVDR 1.64%
NASPERS LTD-N SHS 1.59%
MEDIATEK 1.56%
GOLD FIELDS LIMITED 1.55%
OTP BANK NYRT 1.41%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 1.37%
FIRSTRAND LTD 1.34%
ITAU UNIBANCO HLDG MULTIPLO PFD 1.27%
STANDARD BANK GROUP LTD 1.15%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 1.13%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1.09%
PETROBRAS ORD 1.04%
ANGLO PLATINUM LTD 1.01%
SAMSUNG ELTN.PF. 0.93%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA - UBD 0.9%
MTN GROUP LTD 0.86%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.83%
PUBLIC BANK BERHAD 0.82%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 0.82%
CEMEX SAB DE CV 0.74%
MALAYAN BANKING BHD 0.74%
NATIONAL BANK OF GREECE SA 0.71%
DELTA ELECTRONICS INC 0.7%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 0.67%
SABESP 0.65%
PIRAEUS BANK SA 0.63%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 0.61%
SK SQUARE CO LTD 0.59%
HON HAI PRECN.IND. 0.58%
INTL CONTAIN TER 0.57%
EUROBANK S.A. 0.56%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT 0.54%
BANCO BRADESCO SA ORD PFD 0.52%
SAMSUNG ELTO.MECHANICS 0.51%
ABSA GROUP LTD 0.51%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 0.5%
Grupo Cibest S.A. 0.49%
HARMONY GOLD MNG 0.47%
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 0.46%
LATAM AIRLINES GROUP SA 0.46%
CEZ AS 0.46%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 0.46%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 0.44%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 0.44%
ALPHA BANK S.A. 0.44%
AXIA ENERGIA 0.43%
ACCTON TECHNOLOGY CORP 0.43%
WEG SA 0.42%
SANLAM LTD 0.42%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS 0.42%
DISCOVERY HOLDINGS LTD 0.39%
INDUSTRIAS PENOL 0.39%
BID CORP LTD 0.39%
AMBEV SA 0.39%
BANCO DE CHILE 0.39%
HYUNDAI MOTOR CO 0.38%
SHOPRITE HOLDINGS LTD 0.38%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 0.38%
PTT PUBLIC CO LTD-NVDR 0.38%
Banco BTG Pactual, ord. 0.37%
TENAGA NASIONAL BHD 0.37%
KB FINANCIAL GROUP INC 0.35%
PTT PLC. 0.34%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 0.34%
SIBANYE STILLWATER LTD 0.33%
S.A.C.I. FALABELLA 0.33%
NEDBANK GROUP 0.33%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT 0.32%
UNITED MICROELECTRONICS ORD 0.31%
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 0.31%
NAN YA PLASTIC 0.31%
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 0.29%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 0.29%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 0.28%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 0.28%
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR 0.27%
GRUPO CIBEST SA 0.26%
BANCO DE CREDITO E INVERSION 0.26%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 0.25%
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG 0.24%
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 0.24%
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 0.24%
Samsung Techwin Co. Ltd. 0.23%
VODACOM GROUP LTD 0.23%
FUBON FINL.HLDG. 0.23%
GAMUDA BHD 0.23%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 0.23%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 0.22%
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 0.22%
BANCO SANTANDER CHILE 0.22%
SIAM CEMENT PCL-NVDR 0.22%
SM INVESTMENTS CORP 0.22%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 0.22%
PUBLIC POWER CORP SA 0.21%
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その他 - %

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