FXEM - FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD), IE0003KBK0Z6 | Cbonds
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FXEM - FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) (IE0003KBK0Z6)

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(%)
IE0003KBK0Z6
FXEM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
FinEx
プロバイダー
1.65 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2021/12/14
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
FXEM
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Emerging markets
投資家所在地
Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD
ベンチマーク
0.7 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
8.27 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/16
8.27 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

Emerging market ETF includes over 380 stocks from 15 emerging markets, excluding companies from China, India and the Middle East. The fund tracks the Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD index.

FXEM プロファイル

The FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.12.2021 with unique ISIN - IE0003KBK0Z6. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXEM. The total expense ratio is 0.7%. The FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FXEM 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TSMC 11.93%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.95%
SK HYNIX INC 6.13%
DELTA ELEC-NVDR 1.9%
VALE VALE DO RIO DOCE SA ORD 1.81%
NU HOLDINGS LT-A 1.75%
NASPERS LTD-N SHS 1.73%
GRUPO MEXICO SAB DE CV 1.59%
ITAU UNIBANCO HLDG MULTIPLO PFD 1.49%
OTP BANK NYRT 1.42%
MEDIATEK 1.37%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 1.34%
FIRSTRAND LTD 1.33%
GOLD FIELDS LIMITED 1.32%
STANDARD BANK GROUP LTD 1.16%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 1.11%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1.1%
PETROBRAS ORD 1.06%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA - UBD 1.03%
MTN GROUP LTD 1.03%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.94%
SABESP 0.87%
CEMEX SAB DE CV 0.86%
SAMSUNG ELTN.PF. 0.83%
PUBLIC BANK BERHAD 0.82%
ANGLO PLATINUM LTD 0.8%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 0.79%
MALAYAN BANKING BHD 0.78%
DELTA ELECTRONICS INC 0.69%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 0.66%
NATIONAL BANK OF GREECE SA 0.66%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 0.63%
BANCO BRADESCO SA ORD PFD 0.61%
PIRAEUS BANK SA 0.59%
SK SQUARE CO LTD 0.59%
INTL CONTAIN TER 0.58%
EUROBANK S.A. 0.54%
HON HAI PRECN.IND. 0.53%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 0.51%
ABSA GROUP LTD 0.49%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT 0.49%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 0.48%
LATAM AIRLINES GROUP SA 0.48%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 0.48%
AXIA ENERGIA 0.47%
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 0.46%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 0.45%
CEZ AS 0.44%
Banco BTG Pactual, ord. 0.44%
AMBEV SA 0.44%
SANLAM LTD 0.43%
ACCTON TECHNOLOGY CORP 0.43%
Grupo Cibest S.A. 0.42%
WEG SA 0.41%
BANCO DE CHILE 0.4%
BID CORP LTD 0.4%
SAMSUNG ELTO.MECHANICS 0.4%
UNITED MICROELECTRONICS ORD 0.4%
DISCOVERY HOLDINGS LTD 0.4%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS 0.39%
ALPHA BANK S.A. 0.39%
HARMONY GOLD MNG 0.38%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 0.38%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 0.38%
TENAGA NASIONAL BHD 0.37%
PTT PUBLIC CO LTD-NVDR 0.36%
INDUSTRIAS PENOL 0.36%
KB FINANCIAL GROUP INC 0.36%
SHOPRITE HOLDINGS LTD 0.35%
HYUNDAI MOTOR CO 0.34%
PTT PLC. 0.33%
NAN YA PLASTIC 0.31%
S.A.C.I. FALABELLA 0.31%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT 0.31%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 0.31%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 0.3%
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 0.3%
NEDBANK GROUP 0.3%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 0.27%
SIBANYE STILLWATER LTD 0.27%
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR 0.27%
DESTEK FINANS FA 0.26%
BANCO DE CREDITO E INVERSION 0.26%
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG 0.25%
VODACOM GROUP LTD 0.24%
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 0.24%
BANCO DO BRASIL S.A. 0.24%
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 0.24%
GRUPO CIBEST SA 0.23%
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 0.23%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 0.23%
FUBON FINL.HLDG. 0.22%
PUBLIC POWER CORP SA 0.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV 0.22%
YAGEO CORP 0.22%
BANCO SANTANDER CHILE 0.22%
GAMUDA BHD 0.22%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 0.22%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 0.22%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 0.22%
もっと見る 非表示
その他 - %

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