XEC1 - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR), LU0478205965 | Cbonds
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XEC1 - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0478205965)

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(%)
LU0478205965
XEC1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
8.06 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/14
2021/10/14
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
XEC1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,626.88 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/14
54.04 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/15, XETRA

  • 年初来
    -0.05 %
  • 1ヶ月
    -0.71 %
  • 3ヶ月
    -0.63 %
  • 6ヶ月
    -0.1 %
  • 1年
    1.71 %
  • 3年
    13.61 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

This Fund follows the Bloomberg Euro Corporate Bond Index and offers exposure to EUR-denominated corporate bonds with maturities of at least 1 year

XEC1 プロファイル

The Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU0478205965. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XEC1. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

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