EXHC - iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist), DE0006289481 | Cbonds
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EXHC - iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) (DE0006289481)

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(%)
DE0006289481
EXHC ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
91.49 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/05/23
2003/06/11
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBU
CFI
EXHC
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, XETRA

  • 年初来
    -0.65 %
  • 1ヶ月
    -0.74 %
  • 3ヶ月
    -1.52 %
  • 6ヶ月
    -1.02 %
  • 1年
    -0.38 %
  • 3年
    4.94 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2024/05/23
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ファンドプロファイル

The iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 Index, providing targeted exposure to short and medium term German government bonds.

EXHC プロファイル

The iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.06.2003 with unique ISIN - DE0006289481. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHC. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EXHC 時点 2026/06/02

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証券 価値
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 7.77%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 7.2%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 7.13%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 7.02%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 6.86%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 6.73%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 6.54%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 6.51%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 6.2%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 6.08%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 5.98%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 5.78%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 5.67%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 5.44%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 3.%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 2.2%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1.98%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1.86%
EUR CASH 0.05%
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その他 - %

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