GEB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), LU2194286006 | Cbonds
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GEB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2194286006)

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(%)
LU2194286006
GEB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
9.91 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2020/09/01
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
GEB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
13.94 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/07/14
13.94 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS
Luxembourg
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利回り 時点 2026/10/20, Italian S.E.

  • 年初来
    -1.84 %
  • 1ヶ月
    0.25 %
  • 3ヶ月
    -1.79 %
  • 6ヶ月
    -2.27 %
  • 1年
    -3.26 %
  • 3年
    5.57 %
  • 5年
    -
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ファンドプロファイル

The UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index, designed to track the performance of liquid EMU government bonds.

GEB プロファイル

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.09.2020 with unique ISIN - LU2194286006. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is GEB. The total expense ratio is 0.17%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 GEB 時点 2026/10/27

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証券 価値
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0.95%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0.84%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0.81%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0.77%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0.77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.76%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0.75%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0.73%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0.72%
OBL 2.4 04/18/30 0.72%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0.71%
OBL 2.2 10/10/30 0.69%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0.69%
DBR 0 08/15/30 0.69%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.68%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0.68%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0.68%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0.67%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0.64%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0.64%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.64%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0.63%
DBR 2.4 11/15/30 0.63%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0.61%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0.61%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0.59%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0.59%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0.59%
DBR 0 02/15/30 0.58%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0.58%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0.58%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0.57%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0.57%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0.56%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.56%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 0.55%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0.54%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0.54%
NETHER 0 1/2 01/15/40 0.54%
FRTR 2 1/2 05/25/30 0.54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0.54%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0.53%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0.53%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0.53%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR 0.53%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.52%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0.51%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 0.5%
BUNDESSCHATZANWEISUNG 0.5%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0.5%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.5%
DBR 0 08/15/30 0.49%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 0.49%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.49%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.48%
DBR 4 3/4 07/04/40 0.48%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 0.48%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 0.48%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 0.48%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0.46%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 0.46%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 0.46%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.46%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.46%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0.46%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.46%
FRTR 2 3/4 02/25/30 0.45%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.45%
DBR 0 08/15/50 0.44%
BUNDESSCHATZANWEISUNG SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0.43%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 0.43%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.43%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0.43%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR 0.42%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0.42%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0.42%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.42%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0.42%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.41%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 0.41%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 0.41%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0.4%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0.4%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 0.4%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.39%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0.39%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 0.38%
FRTR 0 11/25/30 0.38%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0.38%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0.38%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 0.38%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0.38%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 0.37%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.37%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0.36%
RAGB 3.45 10/20/30 0.36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0.36%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0.36%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0.36%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0.36%
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