EQQD - Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist), IE000RUF4QN8 | Cbonds
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EQQD - Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000RUF4QN8)

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(%)
IE000RUF4QN8
EQQD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
88.28 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/13
2021/06/18
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
EQQD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
NASDAQ-100 Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
2,867.99 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/13
469.68 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/13
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc aims to provide the net total return performance of the NASDAQ-100 Index, less the impact of fees. The index includes 100 of the largest US and international non-financial securities listed on the NASDAQ Stock Market based on market capitalisation.

EQQD プロファイル

The Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.06.2021 with unique ISIN - IE000RUF4QN8. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EQQD. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EQQD 時点 2026/07/13

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA ORD 7.89%
APPLE ORD 7.47%
MICRON TECHNOLOGY ORD 4.68%
MICROSOFT ORD 4.65%
AMAZON COM ORD 4.26%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3.86%
ALPHABET CL A ORD 3.29%
TESLA ORD 3.16%
META PLATFORMS CL A ORD 3.12%
ALPHABET CL C ORD 3.07%
BROADCOM ORD 2.92%
WALMART ORD 2.48%
INTEL ORD 2.29%
CISCO SYSTEMS ORD 2.08%
APPLIED MATERIAL ORD 2.02%
LAM RESEARCH ORD 1.83%
COSTCO WHOLESALE ORD 1.82%
NETFLIX ORD 1.38%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 1.32%
KLA ORD 1.28%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1.2%
PALO ALTO NETWORKS ORD 1.19%
SPACE EXPLORATION TECH CL A ORD 1.18%
SANDISK ORD 1.1%
LINDE ORD 1.07%
T MOBILE US ORD 0.9%
AMGEN ORD 0.86%
QUALCOMM ORD 0.86%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0.85%
WESTERN DIGITAL ORD 0.85%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0.85%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0.84%
PEPSICO ORD 0.84%
ANALOG DEVICES ORD 0.83%
GILEAD SCIENCES ORD 0.72%
ASML HOLDING ADR REP ORD 0.7%
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 0.67%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0.64%
BOOKING HOLDINGS ORD 0.6%
APPLOVIN CL A ORD 0.6%
ARM HOLDINGS ADR 0.56%
STARBUCKS ORD 0.54%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0.54%
FORTINET ORD 0.52%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 0.46%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0.44%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 0.42%
MONSTER BEVERAGE ORD 0.42%
MERCADOLIBRE ORD 0.42%
ADOBE ORD 0.41%
CONSTELLATION ENERGY ORD 0.41%
CSX ORD 0.41%
DATADOG CL A ORD 0.38%
COMCAST CL A ORD 0.38%
SYNOPSYS ORD 0.37%
INTUIT ORD 0.35%
DOORDASH CL A ORD 0.35%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 0.34%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 0.33%
CINTAS ORD 0.33%
O REILLY AUTOMOTIVE ORD 0.32%
ROSS STORES ORD 0.31%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0.31%
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0.31%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0.3%
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD 0.3%
HONEYWELL AEROSPACE ORD 0.3%
PACCAR ORD 0.29%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 0.28%
ASTERA LABS ORD 0.27%
AIRBNB CL A ORD 0.27%
LUMENTUM HOLDINGS ORD 0.26%
BAKER HUGHES CL A ORD 0.25%
PDD HOLDINGS ADS 0.25%
FASTENAL ORD 0.24%
DIAMONDBACK ENERGY ORD 0.24%
TERADYNE ORD 0.24%
ELECTRONIC ARTS ORD 0.23%
XCEL ENERGY ORD 0.22%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD 0.21%
EXELON ORD 0.21%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS ORD 0.21%
NEBIUS CL A ORD 0.21%
FERROVIAL N V ORD 0.2%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 0.2%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 0.2%
AUTODESK ORD 0.2%
IDEXX LABORATORIES ORD 0.2%
ROCKET LAB ORD 0.2%
AXON ENTERPRISE ORD 0.2%
KEURIG DR PEPPER ORD 0.19%
PAYPAL HOLDINGS ORD 0.19%
PAYCHEX ORD 0.18%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 0.17%
COREWEAVE CL A ORD 0.17%
ROPER TECHNOLOGIES ORD 0.16%
THOMSON REUTERS ORD 0.16%
STRATEGY CL A ORD 0.13%
KRAFT HEINZ ORD 0.13%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD 0.13%
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その他 - %

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