XB4D - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), LU0484968903 | Cbonds
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XB4D - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0484968903)

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(%)
LU0484968903
XB4D ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
7.14 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2010/10/18
設定日
いいえ
配当支払い
CECIMX
CFI
XB4D
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,492.3 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/08
476.27 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/08, XETRA

  • 年初来
    -0.13 %
  • 1ヶ月
    -0.79 %
  • 3ヶ月
    -1.31 %
  • 6ヶ月
    -0.19 %
  • 1年
    1.53 %
  • 3年
    13.72 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Xtrackers ESG Corporate Bond UCITS ETF seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index. The Fund provides investors with direct investment in EUR denominated investment grade corporate bonds from issuers with favourable ESG scores.

XB4D プロファイル

The Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.10.2010 with unique ISIN - LU0484968903. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB4D. The total expense ratio is 0.16%. The Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XB4D 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EURO CURRENCY 0.54%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0.13%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0.12%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.11%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0.11%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0.11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.1%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.1%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.1%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0.09%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.09%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.09%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0.09%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.09%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.09%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0.09%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0.09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.09%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.09%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0.09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0.09%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.09%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0.09%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.08%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.08%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0.08%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0.08%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.08%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.08%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.08%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.08%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.08%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0.08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.08%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.08%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0.08%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0.08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0.08%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.08%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0.08%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0.08%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0.08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0.07%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.07%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0.07%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0.07%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.07%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0.07%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0.07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.07%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.07%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0.07%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0.07%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0.07%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0.07%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0.07%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.07%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0.07%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0.07%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0.07%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0.07%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.07%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0.07%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0.07%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0.07%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0.07%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0.07%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0.07%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0.07%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0.07%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0.07%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0.07%
IBM, 0.65% 11feb2032, EUR 0.07%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0.07%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0.07%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0.07%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0.07%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0.07%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0.07%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0.07%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0.07%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.07%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72) 0.07%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.07%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0.07%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0.07%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0.07%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0.07%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0.07%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0.07%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0.07%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0.07%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR 0.07%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0.07%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.07%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0.07%
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