IOCT - Innovator International Developed Power Buffer ETF - October (USD), US45782C6315 | Cbonds
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IOCT - Innovator International Developed Power Buffer ETF - October (USD) (US45782C6315)

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(%)
US45782C6315
IOCT ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Innovator
プロバイダー
36.8 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/12
2021/09/30
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
IOCT
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets, excluding the US and Canada
投資家所在地
iShares MSCI EAFE ETF
ベンチマーク
0.85 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
173.88 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/12
173.88 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/12
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - October seeks to track the return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined cap, while buffering investors against the first 15% of losses over the outcome period. The ETF can be held indefinitely, resetting at the end of each outcome period, approximately annually. Outcome period: 10/1/2021 - 9/30/2022.

IOCT プロファイル

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - October (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets, excluding the US and Canada. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2021 with unique ISIN - US45782C6315. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IOCT. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - October (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 IOCT 時点 2026/06/15

証券 価値
EFA 09/30/2026 0.93 C 101.97%
EFA 09/30/2026 93.37 P 1.23%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0.26%
Cash & Other -0.09%
EFA 09/30/2026 79.36 P -0.41%
EFA 09/30/2026 106.34 C -2.98%
その他 - %

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