IVLU - iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD), US46435G4091 | Cbonds
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IVLU - iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD) (US46435G4091)

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(%)
US46435G4091
IVLU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
42.32 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2015/06/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOGLS
CFI
IVLU
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
MSCI World ex USA Enhanced Value Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,295.83 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
4,295.83 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, NYSE Arca

  • 年初来
    9.82 %
  • 1ヶ月
    0.38 %
  • 3ヶ月
    -0.35 %
  • 6ヶ月
    19.89 %
  • 1年
    37.05 %
  • 3年
    85.73 %
  • 5年
    81.76 %
  • 10年
    166.68 %
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ファンドプロファイル

The iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI World ex USA Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large- and mid- developed market (excluding the U.S.) companies that exhibit value characteristics

IVLU プロファイル

The iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Developed markets excluding USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.06.2015 with unique ISIN - US46435G4091. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IVLU. The total expense ratio is 0.3%. The iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 IVLU 時点 2026/05/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 2.22%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 2.21%
TOYOTA MOTOR CORP 1.74%
ROCHE PS PAR AG 1.64%
BNP PARIBAS SA 1.64%
NOVARTIS AG 1.62%
BANCO SANTANDER 1.58%
NOKIA 1.53%
SIEMENS N AG 1.44%
MITSUBISHI CORP 1.32%
SHELL PLC 1.32%
MITSUI LTD 1.31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.29%
TOTALENERGIES 1.28%
BHP GROUP LTD 1.1%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.08%
SANOFI SA 1.05%
RENESAS ELECTRONICS CORP 1.01%
BARCLAYS PLC 1.%
RIO TINTO PLC 0.99%
SUMITOMO CORP 0.99%
GLAXOSMITHKLINE 0.95%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.92%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.91%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.89%
UNICREDIT 0.88%
BAYER AG 0.86%
STMICROELECTRONICS NV 0.83%
MARUBENI CORP 0.81%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.8%
SOCIETE GENERALE SA 0.79%
ITOCHU CORP 0.79%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0.79%
VINCI SA 0.73%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.71%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.71%
ARCELORMITTAL SA 0.68%
ING GROEP NV 0.68%
VODAFONE GROUP PLC 0.67%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.67%
DEUTSCHE BANK AG 0.65%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 0.59%
INTESA SANPAOLO 0.59%
GLENCORE PLC 0.59%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.58%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.58%
CANON INC 0.57%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.56%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.56%
ENGIE SA 0.55%
ERICSSON B 0.54%
DEUTSCHE POST AG 0.54%
HONDA MOTOR LTD 0.53%
ENEL 0.52%
KOMATSU LTD 0.52%
STANDARD CHARTERED PLC 0.52%
KYOCERA CORP 0.52%
NATWEST GROUP PLC 0.52%
TDK CORP 0.51%
BP PLC 0.51%
VOLVO CLASS B 0.49%
JPY CASH 0.48%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.47%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.47%
ORANGE SA 0.46%
AXA SA 0.46%
BMW AG 0.46%
AERCAP HOLDINGS NV 0.45%
TOYOTA TSUSHO CORP 0.45%
BASF N 0.45%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0.44%
KDDI CORP 0.43%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0.42%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 0.42%
REPSOL SA 0.41%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.4%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.39%
RWE AG 0.39%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0.39%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.39%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.38%
ENI 0.38%
STELLANTIS NV 0.37%
BARRICK MINING CORP 0.37%
ORIX CORP 0.36%
FUJITSU LTD 0.34%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0.33%
NN GROUP NV 0.33%
MITSUI OSK LINES LTD 0.33%
TESCO PLC 0.33%
NUTRIEN LTD 0.32%
JAPAN TOBACCO INC 0.32%
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD 0.32%
CAPGEMINI 0.32%
NTT INC 0.32%
NIPPON YUSEN 0.32%
EUR CASH 0.31%
NATIONAL GRID PLC 0.31%
NEC CORP 0.31%
NIPPON STEEL CORP 0.29%
もっと見る 非表示
その他 - %

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