IVLU - iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD), US46435G4091 | Cbonds
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IVLU - iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD) (US46435G4091)

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(%)
US46435G4091
IVLU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
40.27 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2015/06/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOGLS
CFI
IVLU
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
MSCI World ex USA Enhanced Value Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,853.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
3,853.67 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, NYSE Arca

  • 年初来
    4.75 %
  • 1ヶ月
    -5.79 %
  • 3ヶ月
    6.02 %
  • 6ヶ月
    15.04 %
  • 1年
    38.69 %
  • 3年
    85.68 %
  • 5年
    93.81 %
  • 10年
    178.23 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI World ex USA Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large- and mid- developed market (excluding the U.S.) companies that exhibit value characteristics

IVLU プロファイル

The iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Developed markets excluding USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.06.2015 with unique ISIN - US46435G4091. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IVLU. The total expense ratio is 0.3%. The iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 IVLU 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 2.19%
TOYOTA MOTOR CORP 2.01%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1.99%
NOVARTIS AG 1.76%
ROCHE PS PAR AG 1.69%
BANCO SANTANDER SA 1.61%
BNP PARIBAS SA 1.58%
SHELL PLC 1.49%
MITSUI LTD 1.42%
TOTALENERGIES 1.32%
MITSUBISHI CORP 1.28%
SANOFI SA 1.23%
SIEMENS N AG 1.18%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.11%
GLAXOSMITHKLINE 1.11%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1.1%
BARCLAYS PLC 0.97%
NOKIA 0.96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.95%
BHP GROUP LTD 0.94%
BAYER AG 0.94%
RIO TINTO PLC 0.9%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.9%
MARUBENI CORP 0.86%
SUMITOMO CORP 0.85%
ITOCHU CORP 0.84%
UNICREDIT 0.81%
VINCI SA 0.8%
SOCIETE GENERALE SA 0.8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.79%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.77%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.7%
VODAFONE GROUP PLC 0.68%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0.68%
DEUTSCHE BANK AG 0.65%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.64%
CANON INC 0.64%
ING GROEP NV 0.63%
JPY CASH 0.63%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.61%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6%
ARCELORMITTAL SA 0.6%
ENGIE SA 0.59%
GLENCORE PLC 0.58%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.58%
INTESA SANPAOLO 0.57%
BP PLC 0.56%
NATWEST GROUP PLC 0.55%
HONDA MOTOR LTD 0.55%
ENEL 0.55%
DEUTSCHE POST AG 0.54%
KOMATSU LTD 0.54%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 0.53%
ERICSSON B 0.53%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0.52%
VOLVO CLASS B 0.51%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0.51%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.5%
BMW AG 0.49%
AXA SA 0.48%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.48%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.48%
AERCAP HOLDINGS NV 0.47%
STMICROELECTRONICS NV 0.47%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.47%
KYOCERA CORP 0.46%
ORANGE SA 0.46%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.46%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.45%
STANDARD CHARTERED PLC 0.45%
REPSOL SA 0.45%
KDDI CORP 0.45%
BASF N 0.44%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.44%
RWE AG 0.43%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.42%
TOYOTA TSUSHO CORP 0.41%
ENI 0.4%
MITSUI OSK LINES LTD 0.39%
NIPPON YUSEN 0.38%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0.38%
BARRICK MINING CORP 0.38%
STELLANTIS NV 0.37%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.37%
TDK CORP 0.36%
FUJITSU LTD 0.36%
NUTRIEN LTD 0.35%
TESCO PLC 0.35%
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD 0.35%
CAPGEMINI 0.35%
NTT INC 0.35%
NIPPON STEEL CORP 0.33%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 0.33%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0.32%
NATIONAL GRID PLC 0.32%
NEC CORP 0.32%
NN GROUP NV 0.32%
JAPAN TOBACCO INC 0.32%
EUR CASH 0.31%
3I GROUP PLC 0.31%
もっと見る 非表示
その他 - %

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