7USH - Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2153616169)

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ETF＆ファンドの流通終了

(%)

LU2153616169

7USH ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Amundi

プロバイダー

一口当たり純資産価値（NAV）

2021/06/18

設定日

いいえ

配当支払い

CECGMX

CFI

ティッカー

Closed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

USA

投資家所在地

Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y Index

ベンチマーク

0.14 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

842.84 百万 USD

ファンド基準価額 | 2023/05/29

はい

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y Index by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities in USD with a maturity of 7-10 years issued by the US Treasury

7USH プロファイル

The Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.06.2021 with unique ISIN - LU2153616169. The total expense ratio is 0.14%. The Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 7USH 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9.17%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	8.94%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	8.91%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8.85%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8.83%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8.81%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8.78%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8.71%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8.64%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8.58%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7.89%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	3.11%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0.64%

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