QSML - VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF (AUD) (Dist), AU0000137804 | Cbonds
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QSML - VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF (AUD) (Dist) (AU0000137804)

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(%)
AU0000137804
QSML ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
31.33 AUD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/01
2021/03/08
設定日
1 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
QSML
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index
ベンチマーク
0.59 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,578.83 百万 AUD
ファンド基準価額 | 2026/10/01
1,578.83 百万 AUD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/01
いいえ
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利回り 時点 2026/10/02, Australian S.E.

  • 年初来
    0.58 %
  • 1ヶ月
    1.19 %
  • 3ヶ月
    -5.91 %
  • 6ヶ月
    4.78 %
  • 1年
    -1.54 %
  • 3年
    33.74 %
  • 5年
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  • 10年
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ファンドプロファイル

The VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF, as an actively managed exchange-traded fund, gives investors a diversified portfolio of 150 international developed market small-cap quality growth securities.

QSML プロファイル

The VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF (AUD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 08.03.2021 with unique ISIN - AU0000137804. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is QSML. The total expense ratio is 0.59%. The VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF (AUD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 QSML 時点 2026/10/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Woodward Inc 1.68%
Royal Gold Inc 1.47%
Itt Inc 1.45%
Medpace Holdings Inc 1.42%
Lincoln Electric Holdings Inc 1.37%
East West Bancorp Inc 1.37%
Exelixis Inc 1.36%
Sterling Infrastructure Inc 1.35%
Manhattan Associates Inc 1.28%
Onto Innovation Inc 1.2%
Mueller Industries Inc 1.19%
Applied Industrial Technologies Inc 1.1%
Globe Life Inc 1.06%
Toll Brothers Inc 1.05%
Sei Investments Co 1.02%
Bj's Wholesale Club Holdings Inc 0.99%
Jack Henry & Associates Inc 0.98%
Assurant Inc 0.98%
Borgwarner Inc 0.95%
Donaldson Co Inc 0.94%
Skyworks Solutions Inc 0.94%
Texas Roadhouse Inc 0.93%
Corcept Therapeutics Inc 0.93%
Imi Plc 0.93%
Bwx Technologies Inc 0.92%
Sanmina-Sci Corp 0.91%
Factset Research Systems Inc 0.91%
Encompass Health Corp 0.91%
Gaztransport Et Technigaz Sa 0.91%
Evercore Inc 0.88%
New York Times Co/The 0.87%
Moog Inc 0.87%
Bio-Techne Corp 0.87%
Generac Holdings Inc 0.87%
Interdigital Inc 0.86%
Toro Co/The 0.86%
Rambus Inc 0.86%
Paycom Software Inc 0.85%
Watts Water Technologies Inc 0.83%
Valmont Industries Inc 0.82%
Allison Transmission Holdings Inc 0.82%
Finning International Inc 0.79%
Align Technology Inc 0.78%
Popular Inc 0.78%
Cognex Corp 0.78%
Games Workshop Group Plc 0.78%
Primerica Inc 0.78%
Biomarin Pharmaceutical Inc 0.78%
Stifel Financial Corp 0.77%
American Financial Group Inc/Oh 0.76%
Accelleron Industries Ag 0.75%
Crane Co 0.74%
Dundee Precious Metals Inc 0.73%
Tetra Tech Inc 0.72%
Affiliated Managers Group Inc 0.72%
Flowserve Corp 0.72%
Modine Manufacturing Co 0.72%
Baycurrent Consulting Inc 0.71%
Advanced Drainage Systems Inc 0.71%
Acuity Brands Inc 0.71%
Universal Health Services Inc 0.7%
Armstrong World Industries Inc 0.7%
Kinsale Capital Group Inc 0.7%
Saia Inc 0.69%
Voya Financial Inc 0.67%
Old Republic International Corp 0.67%
Chemed Corp 0.65%
Globus Medical Inc 0.64%
Houlihan Lokey Inc 0.63%
Weir Group Plc/The 0.62%
Autoliv Inc 0.62%
Aecom 0.6%
A O Smith Corp 0.6%
Aptargroup Inc 0.59%
Niterra Co Ltd 0.59%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 0.59%
Simpson Manufacturing Co Inc 0.59%
Newmarket Corp 0.59%
Ies Holdings Inc 0.59%
Core & Main Inc 0.58%
Nissan Chemical Corp 0.57%
Nice Ltd 0.57%
Plexus Corp 0.57%
Paylocity Holding Corp 0.57%
Federal Signal Corp 0.56%
Konecranes Oyj 0.55%
Commerce Bancshares Inc/Mo 0.55%
Everus Construction Group Inc 0.55%
Icg Plc 0.54%
Sprouts Farmers Market Inc 0.54%
Cirrus Logic Inc 0.54%
Enersys 0.54%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 0.54%
Oceanagold Corp 0.53%
Axis Capital Holdings Ltd 0.53%
Auto Trader Group Plc 0.53%
Marketaxess Holdings Inc 0.52%
Agco Corp 0.52%
Esco Technologies Inc 0.52%
National Fuel Gas Co 0.52%
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