CHSRII - UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) (Acc), LU2250132763 | Cbonds
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CHSRII - UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) (Acc) (LU2250132763)

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  • クオートおよび純資産価値(NAV)
  • ファンド構成
  • 資金流入および配当
 
(%)
LU2250132763
CHSRII ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
14.31 CHF
一口当たり純資産価値(NAV) | 2025/07/14
2021/02/26
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
CHSRII
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
セクター
Switzerland
投資家所在地
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
203.08 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2025/07/14
203.28 百万 CHF
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2025/07/14
はい
UCITS
Luxembourg
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利回り 時点 2026/10/30, SIX

  • 年初来
    12.05 %
  • 1ヶ月
    5.7 %
  • 3ヶ月
    4.15 %
  • 6ヶ月
    13.5 %
  • 1年
    16.54 %
  • 3年
    46.58 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. The index is designed to measure the performance of best-in-class Environmental, Social and Governance companies based across Switzerland while avoiding companies with negative social or environmental impact.

CHSRII プロファイル

The UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Switzerland. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - LU2250132763. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHSRII. The total expense ratio is 0.28%. The UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CHSRII 時点 2026/10/28

証券 価値
LONZA GROUP AG-REG 5.28%
ROCHE HLDG PC PRP 5.27%
SWISS RE AG 5.2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5.1%
NESTLE SA-REG 5.07%
NOVARTIS AG-REG 4.94%
GIVAUDAN-REG 4.91%
SANDOZ GROUP AG 4.64%
ABB LTD-REG 4.41%
UBS GROUP AG-REG 4.37%
ALCON INC 3.9%
SIKA AG-REG 3.73%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3.59%
GEBERIT AG-REG 2.55%
SWISSCOM AG-REG 2.46%
SGS SA-REG 2.46%
HELVETIA BALOISE HOLDING AG 2.31%
VAT GROUP AG 2.23%
JULIUS BAER GROUP LTD 1.97%
SONOVA HOLDING AG-REG 1.93%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1.76%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1.65%
ROCHE HOLDING AG-BR 1.64%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1.55%
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1.5%
SWISS PRIME SITE-REG 1.41%
BELIMO HOLDING AG-REG 1.08%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 0.95%
ACCELLERON INDUSTRIES AG 0.88%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.86%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 0.68%
GALENICA AG 0.61%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG 0.57%
ADECCO GROUP AG-REG 0.55%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.54%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 0.54%
TEMENOS AG - REG 0.5%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 0.5%
SULZER AG-REG 0.43%
TECAN GROUP AG-REG 0.42%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG 0.39%
DKSH HOLDING AG 0.38%
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A 0.38%
CEMBRA MONEY BANK AG 0.37%
BACHEM HOLDING AG 0.37%
VONTOBEL HOLDING AG-REG 0.34%
SFS GROUP AG 0.32%
DORMAKABA HOLDING AG 0.29%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG 0.25%
EMMI AG-REG 0.25%
YPSOMED HOLDING AG-REG 0.22%
KARDEX HOLDING AG-REG 0.21%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI 0.2%
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG 0.17%
IMPLENIA AG-REG 0.15%
OC OERLIKON CORP AG-REG 0.14%
BURKHALTER HOLDING AG 0.13%
SKAN GROUP AG 0.13%
MEDACTA GROUP SA 0.1%
ZEHNDER GROUP AG-RG 0.09%
KUROS BIOSCIENCES AG-REG 0.08%
MOBILEZONE HOLDING AG-REG 0.07%
COSMO NV 0.07%
その他 - %

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