AN05 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A (EUR) (Acc) (LU1670710075)

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(%)

LU1670710075

AN05 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

M&G Securities

プロバイダー

18.78 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

2018/09/20

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGBS

CFI

AN05

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Dividend shares

セクター

Global

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

1.94 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/04/02, Dusseldorf SE

年初来

1.87 %
1ヶ月

-4.1 %
3ヶ月

1.87 %
6ヶ月

6.67 %
1年

10.14 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The M&G (Lux) Global Dividend Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit growth characteristics

AN05 プロファイル

The M&G (Lux) Global Dividend Fund A (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The M&G Securities fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.09.2018 with unique ISIN - LU1670710075. Main exchange is Dusseldorf SE and ticker symbol is AN05. The total expense ratio is 1.94%. The M&G (Lux) Global Dividend Fund A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.