EPRF - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD), US45783G2012 | Cbonds
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EPRF - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) (US45783G2012)

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(%)
US45783G2012
EPRF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Innovator
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2016/05/23
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EPRF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Preferred Stock
セクター
USA
投資家所在地
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
ベンチマーク
0.47 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
いいえ
UCITS
USA
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利回り 時点 2026/11/04, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    -11.69 %
  • 1ヶ月
    -0.42 %
  • 3ヶ月
    -6.21 %
  • 6ヶ月
    -7.72 %
  • 1年
    -11.88 %
  • 3年
    -3.82 %
  • 5年
    -22.07 %
  • 10年
    1.13 %
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ファンドプロファイル

The aim of the IInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF is to replicate the performance of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The ETF invests in high-quality U.S. preferred stock and weights those holdings using a modified equal weighting methodology.

EPRF プロファイル

The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2016 with unique ISIN - US45783G2012. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EPRF. The total expense ratio is 0.47%. The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 EPRF 時点 2026/11/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 4.39%
Hartford Insurance Group Inc/The 6% 11/16/2174 4.08%
Voya Financial Inc 5.35% 12/15/2174 4.06%
Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 12/21/2174 4.03%
UMB Financial Corp 7.75% 01/15/2175 4.02%
Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 10/15/2175 4.01%
KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 4.%
State Street Corp 5.35% 09/15/2175 4.%
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 12/15/2174 3.93%
Agree Realty Corp 3.9%
Northern Trust Corp 4.7% 01/01/2175 3.88%
Charles Schwab Corp/The 5.95% 12/01/2174 2.06%
Charles Schwab Corp/The 4.45% 12/01/2174 2.01%
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2175 2.%
Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2175 1.99%
Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2175 1.97%
Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2175 1.97%
RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2175 1.95%
Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 1.95%
Kimco Realty Corp 5.25% 01/15/2175 1.94%
Kimco Realty Corp 5.125% 01/15/2175 1.91%
Truist Financial Corp 4.75% 12/01/2174 1.38%
MetLife Inc 5.625% 09/15/2175 1.37%
Truist Financial Corp 5.25% 12/01/2174 1.37%
MetLife Inc 4.75% 09/15/2175 1.36%
MetLife Inc 0% 09/15/2175 1.33%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175 1.29%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175 1.26%
Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 10/01/2175 1.26%
Truist Financial Corp 4% 12/15/2174 1.25%
Athene Holding Ltd 7.75% 12/30/2174 1.%
Athene Holding Ltd 6.35% 12/30/2174 0.99%
Athene Holding Ltd 4.875% 12/30/2174 0.97%
Athene Holding Ltd 5.625% 12/30/2174 0.95%
US Bancorp 5.5% 10/15/2175 0.79%
US Bancorp 4% 10/15/2175 0.78%
US Bancorp 4.5% 10/15/2175 0.78%
US Bancorp 3.75% 10/15/2175 0.77%
US Bancorp 0% 10/15/2175 0.76%
JPMorgan Chase & Co 6% 12/01/2174 0.68%
JPMorgan Chase & Co 4.2% 12/01/2174 0.67%
JPMorgan Chase & Co 4.75% 12/01/2174 0.67%
JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/01/2174 0.66%
JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/01/2174 0.66%
JPMorgan Chase & Co 4.625% 12/01/2174 0.66%
Morgan Stanley 6.375% 10/15/2175 0.44%
Morgan Stanley 4.25% 10/15/2175 0.44%
Morgan Stanley 6.625% 10/15/2175 0.44%
Morgan Stanley 4.875% 10/15/2175 0.44%
Morgan Stanley 5.85% 10/15/2175 0.44%
Morgan Stanley 7.125% 10/15/2175 0.44%
Morgan Stanley 0% 10/15/2175 0.44%
Morgan Stanley 6.5% 10/15/2175 0.43%
Morgan Stanley 6.875% 10/15/2175 0.43%
Bank of America Corp 5.875% 10/26/2175 0.33%
Bank of America Corp 4.25% 11/17/2174 0.33%
Bank of America Corp 4.375% 11/03/2175 0.33%
Bank of America Corp 5% 12/17/2174 0.33%
Bank of America Corp 5.375% 12/28/2174 0.33%
Bank of America Corp 0% 11/30/2174 0.33%
Bank of America Corp 4.75% 11/17/2174 0.33%
Bank of America Corp 4.125% 11/02/2175 0.32%
Public Storage 5.05% 09/30/2175 0.32%
Bank of America Corp 0% 11/16/2174 0.32%
Bank of America Corp 0% 11/30/2174 0.32%
Bank of America Corp 6% 11/16/2174 0.32%
Public Storage 4.75% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 4% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 6% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 4% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 3.9% 09/30/2175 0.31%
Bank of America Corp 0% 11/23/2174 0.31%
Public Storage 5.15% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 5.6% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 3.875% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 4.7% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 4.625% 09/30/2175 0.31%
Public Storage 4.1% 09/30/2175 0.3%
Public Storage 4.875% 09/30/2175 0.3%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0.28%
Cash & Other 0.13%
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