TFLO - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD), US46434V8607 | Cbonds
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TFLO - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) (US46434V8607)

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(%)
US46434V8607
TFLO ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
50.48 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2014/02/04
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
TFLO
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
6,805.24 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
6,805.24 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    0.64 %
  • 1ヶ月
    0.32 %
  • 3ヶ月
    0.64 %
  • 6ヶ月
    2.06 %
  • 1年
    4.2 %
  • 3年
    15.04 %
  • 5年
    18.5 %
  • 10年
    25.01 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury floating rate bonds

TFLO プロファイル

The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.02.2014 with unique ISIN - US46434V8607. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TFLO. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 TFLO 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 14.49%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 14.21%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 13.67%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 13.58%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 13.33%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 11.91%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 11.82%
USA, Notes FRN 30apr2026, USD (BB-2026) 6.97%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.02%
USD CASH -0.01%
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その他 - %

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