KMLM - KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD), US5007676522 | Cbonds
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KMLM - KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) (US5007676522)

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(%)
US5007676522
KMLM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
CICC
プロバイダー
29.25 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/31
2020/12/02
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
KMLM
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Global
投資家所在地
KFA MLM Index
ベンチマーク
0.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
419.76 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/31
419.76 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/31
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/31, NYSE Arca

  • 年初来
    14.6 %
  • 1ヶ月
    7.28 %
  • 3ヶ月
    12.11 %
  • 6ヶ月
    12.32 %
  • 1年
    15.04 %
  • 3年
    -1.82 %
  • 5年
    15.29 %
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

В качестве бенчмарка активно-управляемого фонда KFA Mount Lucas Index Strategy ETF выступает индекс KFA MLM Index, который состоит из портфеля двадцати двух ликвидных фьючерсных контрактов, торгуемых на биржах США и других стран. Индекс включает фьючерсные контракты на 11 товаров, 6 валют и 5 мировых рынков облигаций. Корзины взвешены по их относительной исторической волатильности, и в каждой корзине составляющие имеют одинаковый вес в долларах.

KMLM プロファイル

The KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.12.2020 with unique ISIN - US5007676522. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is KMLM. The total expense ratio is 0.9%. The KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 KMLM 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash 30.4%
USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) 14.26%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 14.25%
USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D) 14.21%
USA, Bills 0% 18aug2026, USD (119D) 13.2%
USA, Bills 0% 17sep2026, USD (182D) 13.04%
BRITISH STERLING POUND 0.31%
EURO 0.15%
CANADIAN DOLLAR 0.09%
JAPANESE YEN 0.08%
EURO FX CURR FUT SEP26 0.%
WTI CRUDE FUTURE SEP26 0.%
WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 0.%
AUDUSD CRNCY FUT SEP26 0.%
BP CURRENCY FUT SEP26 0.%
C$ CURRENCY FUT SEP26 0.%
CAN 10YR BOND FUT SEP26 0.%
CHF CURRENCY FUT SEP26 0.%
COPPER FUTURE SEP26 0.%
CORN FUTURE DEC26 0.%
US 10YR ULTRA FUT SEP26 0.%
EURO-BUND FUTURE SEP26 0.%
GASOLINE RBOB FUT SEP26 0.%
GOLD 100 OZ FUTR DEC26 0.%
JPN 10Y BOND(OSE) SEP26 0.%
JPN YEN CURR FUT SEP26 0.%
LIVE CATTLE FUTR DEC26 0.%
LONG GILT FUTURE SEP26 0.%
NATURAL GAS FUTR SEP26 0.%
NY HARB ULSD FUT SEP26 0.%
SOYBEAN FUTURE NOV26 0.%
SUGAR #11 (WORLD) OCT26 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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