XBAP - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD), US45783Y3018 | Cbonds
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XBAP - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) (US45783Y3018)

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レバレッジ型

 
(%)
US45783Y3018
XBAP ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Innovator
プロバイダー
41.51 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/05
2021/03/31
設定日
いいえ
配当支払い
CEOJLS
CFI
XBAP
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
SPDR S&P 500 ETF Trust
ベンチマーク
0.79 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
132.83 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
132.83 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    7.18 %
  • 1ヶ月
    1.27 %
  • 3ヶ月
    6.57 %
  • 6ヶ月
    9.3 %
  • 1年
    15.08 %
  • 3年
    48.21 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

Активно-управляемый фонд Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April стремится обеспечить инвесторов доходностью, вдвое превышающей доходность SPDR S&P 500 ETF Trust (до заранее определенного предела), при этом стремясь обеспечить буфер риска убытков в размере первых 9% в течение отчетного периода (примерно 1 год). ETF может храниться на неопределенный срок, сбрасываясь в конце каждого отчетного периода.

XBAP プロファイル

The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2021 with unique ISIN - US45783Y3018. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XBAP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XBAP 時点 2026/06/08

証券 価値
Vanguard S&P 500 ETF 105.49%
VOO 03/31/2027 597.56 C 17.98%
VOO 03/31/2027 597.56 P 2.84%
VOO 03/31/2027 621.46 C 0.32%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0.24%
VOO 03/31/2027 621.46 P -0.07%
Cash & Other -0.08%
VOO 03/31/2027 543.77 P -1.79%
VOO 03/31/2027 642.55 C -24.93%
その他 - %

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