VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (USD), US46432F3881 | Cbonds
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VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (USD) (US46432F3881)

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(%)
US46432F3881
VLUE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
159.93 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/23
2013/04/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOILS
CFI
VLUE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Enhanced Value Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
11,626.78 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/23
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/23, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    15.26 %
  • 1ヶ月
    11.2 %
  • 3ヶ月
    10.73 %
  • 6ヶ月
    25.99 %
  • 1年
    62.73 %
  • 3年
    88.25 %
  • 5年
    75.45 %
  • 10年
    229.12 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large- and mid-cap U.S. companies that exhibit value characteristics

VLUE プロファイル

The iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.04.2013 with unique ISIN - US46432F3881. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is VLUE. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 VLUE 時点 2026/04/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MICRON TECHNOLOGY INC 11.48%
INTEL CORPORATION CORP 6.72%
CISCO SYSTEMS INC 5.51%
APPLIED MATERIAL INC 3.92%
GENERAL MOTORS 3.4%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.66%
AT&T INC 2.63%
CITIGROUP INC 2.06%
BANK OF AMERICA CORP 1.96%
WESTERN DIGITAL CORP 1.76%
COMCAST CORP CLASS A 1.71%
MERCK & CO INC 1.7%
FEDEX CORP 1.69%
FORD MOTOR CO 1.64%
PFIZER INC 1.56%
QUALCOMM INC 1.43%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1.35%
WALT DISNEY 1.15%
WELLS FARGO 1.14%
BRISTOL MYERS SQUIBB 1.1%
CVS HEALTH CORP 1.06%
TE CONNECTIVITY PLC 1.01%
PACCAR INC 0.99%
D R HORTON INC 0.96%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0.93%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0.85%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0.84%
CIGNA 0.83%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0.8%
KROGER 0.72%
ACCENTURE PLC CLASS A 0.72%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0.72%
VALERO ENERGY CORP 0.68%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.67%
NEWMONT 0.67%
EOG RESOURCES INC 0.66%
KRAFT HEINZ 0.66%
TARGET CORP 0.64%
CSX CORP 0.64%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.64%
PULTEGROUP INC 0.64%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 0.64%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 0.6%
UNITED RENTALS INC 0.6%
JABIL INC 0.59%
ELEVANCE HEALTH INC 0.58%
EXPEDIA GROUP INC 0.56%
BUNGE GLOBAL SA 0.54%
LENNAR A CORP CLASS A 0.54%
US BANCORP 0.54%
PG&E CORP 0.53%
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A 0.53%
TRUIST FINANCIAL CORP 0.5%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0.48%
DEVON ENERGY CORP 0.47%
HP INC 0.47%
FIRST SOLAR INC 0.45%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.45%
TYSON FOODS INC CLASS A 0.45%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 0.42%
NUCOR CORP 0.38%
NETAPP INC 0.37%
REALTY INCOME REIT CORP 0.37%
TWILIO INC CLASS A 0.37%
COTERRA ENERGY INC 0.37%
CARNIVAL CORP 0.35%
STRATEGY INC CLASS A 0.34%
DOMINION ENERGY INC 0.34%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.34%
APTIV PLC 0.33%
METLIFE INC 0.32%
F5 INC 0.31%
EDISON INTERNATIONAL 0.31%
DELTA AIR LINES INC 0.3%
TEXTRON INC 0.3%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0.29%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0.29%
EXELON CORP 0.28%
BIOGEN INC 0.28%
STATE STREET CORP 0.27%
W. P. CAREY REIT INC 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.26%
SNAP ON INC 0.26%
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0.25%
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A 0.25%
FLEX LTD 0.24%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 0.23%
HALLIBURTON 0.23%
M&T BANK CORP 0.23%
CENTENE CORP 0.23%
BEST BUY INC 0.22%
FORTIVE CORP 0.22%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 0.22%
ROPER TECHNOLOGIES INC 0.22%
GEN DIGITAL INC 0.22%
FISERV INC 0.21%
VICI PPTYS INC 0.2%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.2%
LEIDOS HOLDINGS INC 0.19%
EVERSOURCE ENERGY 0.19%
もっと見る 非表示
その他 - %

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