FXIP - Finex US TIPS UCITS ETF (RUB), IE00096YBNR3 | Cbonds
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FXIP - Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) (IE00096YBNR3)

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(%)
IE00096YBNR3
FXIP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
FinEx
プロバイダー
62.52 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2021/06/09
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
FXIP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
USA
投資家所在地
Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
17.22 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
189.44 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The Fund aims to track the performance of the Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.

FXIP プロファイル

The Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.06.2021 with unique ISIN - IE00096YBNR3. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXIP. The total expense ratio is 0.35%. The Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FXIP 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 10.31%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 10.16%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 9.56%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 9.13%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 8.52%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 8.47%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 8.42%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 7.92%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 7.37%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 3.6%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 3.33%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 3.19%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 2.77%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 2.25%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 2.16%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1.5%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 1.35%
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その他 - %

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