PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD), US82889N8552 | Cbonds
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PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) (US82889N8552)

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(%)
US82889N8552
PFIX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Simplify Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2021/05/10
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
PFIX
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
no benchmark
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
226.45 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/12
226.45 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/12
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/12, NYSE Arca

  • 年初来
    5.49 %
  • 1ヶ月
    16.18 %
  • 3ヶ月
    20.01 %
  • 6ヶ月
    12.96 %
  • 1年
    -2.72 %
  • 3年
    -3.48 %
  • 5年
    33.24 %
  • 10年
    -
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PFIX プロファイル

The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2021 with unique ISIN - US82889N8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PFIX. The total expense ratio is 0.5%. The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 PFIX 時点 2026/06/11

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 33.06%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D) 15.44%
USA, Bills 0% 21jul2026, USD (119D) 13.62%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 10.69%
USA, Bills 0% 7jul2026, USD (119D) 6.74%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 6.33%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 4.08%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX 3.47%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX 3.28%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX 1.7%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX 1.43%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX 0.95%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX 0.75%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT 0.67%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT 0.26%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM 0.14%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX 0.12%
Cash 0.12%
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 0.%
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 0.%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM -0.01%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT -0.01%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA -0.07%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX -0.15%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM -0.26%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC -0.35%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX -0.36%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX -0.39%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX -0.52%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM -0.71%
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その他 - %

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