EXVM - iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EUR), DE000A0Q4RZ9 | Cbonds
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EXVM - iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EUR) (DE000A0Q4RZ9)

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(%)
DE000A0Q4RZ9
EXVM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
74.44 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/05/23
2008/07/29
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBU
CFI
EXVM
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
eb.rexx® Government Germany 0-1
ベンチマーク
0.13 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    0.27 %
  • 1ヶ月
    0.01 %
  • 3ヶ月
    0.27 %
  • 6ヶ月
    0.77 %
  • 1年
    1.74 %
  • 3年
    7.7 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2024/05/23
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ファンドプロファイル

The iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany 0-1 Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds with maturity no more than a year

EXVM プロファイル

The iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.07.2008 with unique ISIN - DE000A0Q4RZ9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXVM. The total expense ratio is 0.13%. The iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EXVM 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 19.88%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 18.46%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 15.03%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR 11.87%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 11.75%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR 11.52%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR 11.39%
EUR CASH 0.09%
MXN CASH 0.%
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その他 - %

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