AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR), IE00BN4PXC48 | Cbonds
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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
19.38 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2021/02/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
AW11
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
セクター
Global
投資家所在地
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
15.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/07/14
15.67 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, XETRA

  • 年初来
    6.73 %
  • 1ヶ月
    3.53 %
  • 3ヶ月
    5.89 %
  • 6ヶ月
    9.93 %
  • 1年
    19.85 %
  • 3年
    51.38 %
  • 5年
    70.72 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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AW11 プロファイル

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AW11 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE INC 5.88%
NVIDIA CORP 5.11%
MICROSOFT CORP 3.71%
ALPHABET INC-CL A 2.68%
BROADCOM INC 2.58%
ALPHABET INC-CL C 2.31%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1.9%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.76%
TESLA INC 1.66%
ASML HOLDING NV 1.48%
ELI LILLY & CO 1.32%
JOHNSON & JOHNSON 1.26%
CISCO SYSTEMS INC 1.21%
JPMORGAN CHASE & CO 1.21%
APPLIED MATERIALS INC 1.2%
INTEL CORP 1.16%
VISA INC-CLASS A SHARES 1.15%
MASTERCARD INC - A 0.93%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.91%
MERCK & CO. INC. 0.89%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.77%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0.76%
EQUINIX INC 0.74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.74%
ABBVIE INC 0.72%
SIEMENS AG-REG 0.71%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.7%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0.69%
QUALCOMM INC 0.66%
PFIZER INC 0.63%
PEPSICO INC 0.63%
IRON MOUNTAIN INC 0.6%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0.6%
REPSOL SA 0.59%
AT&T INC 0.59%
WALMART INC 0.57%
NOVARTIS AG-REG 0.57%
PEARSON PLC 0.56%
ROCHE HLDG PC PRP 0.55%
ECOLAB INC 0.54%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.54%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0.54%
NUCOR CORP 0.53%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.52%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.52%
HENKEL AG & CO KGAA 0.52%
DEERE & CO 0.52%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.52%
CVS HEALTH CORP 0.5%
SEVERN TRENT PLC 0.5%
CARDINAL HEALTH INC 0.5%
METLIFE INC 0.49%
LAM RESEARCH CORP 0.49%
MOODY'S CORP 0.48%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.46%
SANTOS LTD 0.46%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0.46%
WHITBREAD PLC 0.45%
PUBLICIS GROUPE 0.44%
SWISS RE AG 0.44%
SERVICENOW INC 0.44%
CBRE GROUP INC - A 0.43%
ORACLE CORP 0.43%
NESTE OYJ 0.43%
CENTENE CORP 0.43%
SALESFORCE INC 0.42%
BRAMBLES LTD 0.42%
AMGEN INC 0.41%
3I GROUP PLC 0.4%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0.4%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0.39%
SWISSCOM AG-REG 0.39%
ASTRAZENECA PLC 0.38%
ADOBE INC 0.37%
LAS VEGAS SANDS CORP 0.36%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0.36%
SEIKO EPSON CORP 0.36%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.35%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0.35%
S&P GLOBAL INC 0.35%
VODAFONE GROUP PLC 0.35%
DANONE 0.35%
PROLOGIS INC 0.35%
WORKDAY INC-CLASS A 0.35%
MEDTRONIC PLC 0.34%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.34%
CRH PLC 0.33%
MSCI INC 0.33%
STATE STREET CORP 0.32%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.31%
KLA CORP 0.31%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.31%
EBAY INC 0.3%
ALLIANZ SE-REG 0.3%
KERING 0.29%
GEBERIT AG-REG 0.29%
THE CIGNA GROUP 0.28%
ACCENTURE PLC-CL A 0.28%
SONY GROUP CORP 0.28%
もっと見る 非表示
その他 - %

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