AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR), IE00BN4PXC48 | Cbonds
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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
19.38 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2021/02/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
AW11
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
セクター
Global
投資家所在地
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
15.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/07/14
15.67 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/08, XETRA

  • 年初来
    6.73 %
  • 1ヶ月
    3.53 %
  • 3ヶ月
    5.89 %
  • 6ヶ月
    9.93 %
  • 1年
    19.85 %
  • 3年
    51.38 %
  • 5年
    70.72 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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AW11 プロファイル

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AW11 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE INC 5.55%
NVIDIA CORP 5.37%
MICROSOFT CORP 3.98%
ALPHABET INC-CL A 2.86%
BROADCOM INC 2.77%
ALPHABET INC-CL C 2.45%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1.84%
TESLA INC 1.82%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.68%
ASML HOLDING NV 1.41%
CISCO SYSTEMS INC 1.39%
ELI LILLY & CO 1.26%
INTEL CORP 1.22%
JOHNSON & JOHNSON 1.14%
JPMORGAN CHASE & CO 1.08%
APPLIED MATERIALS INC 1.06%
VISA INC-CLASS A SHARES 1.03%
QUALCOMM INC 0.92%
MERCK & CO. INC. 0.84%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.82%
MASTERCARD INC - A 0.82%
ORACLE CORP 0.8%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0.79%
EQUINIX INC 0.78%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.74%
SIEMENS AG-REG 0.72%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0.65%
PEPSICO INC 0.65%
PFIZER INC 0.64%
ABBVIE INC 0.62%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.62%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0.62%
IRON MOUNTAIN INC 0.62%
WALMART INC 0.6%
NUCOR CORP 0.59%
AT&T INC 0.59%
ROCHE HLDG PC PRP 0.55%
NOVARTIS AG-REG 0.54%
REPSOL SA 0.54%
PEARSON PLC 0.52%
DEERE & CO 0.52%
ECOLAB INC 0.51%
SERVICENOW INC 0.51%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.51%
LAM RESEARCH CORP 0.5%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.5%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0.5%
SEVERN TRENT PLC 0.5%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.48%
SANTOS LTD 0.47%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.46%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.46%
SALESFORCE INC 0.46%
HENKEL AG & CO KGAA 0.46%
PUBLICIS GROUPE 0.45%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0.45%
CARDINAL HEALTH INC 0.44%
WHITBREAD PLC 0.44%
MOODY'S CORP 0.44%
METLIFE INC 0.43%
CVS HEALTH CORP 0.43%
ADOBE INC 0.42%
SWISSCOM AG-REG 0.42%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0.42%
ASTRAZENECA PLC 0.41%
CBRE GROUP INC - A 0.41%
LAS VEGAS SANDS CORP 0.4%
SWISS RE AG 0.4%
CENTENE CORP 0.4%
AMGEN INC 0.39%
NESTE OYJ 0.39%
SEIKO EPSON CORP 0.38%
BRAMBLES LTD 0.37%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.36%
MSCI INC 0.36%
WORKDAY INC-CLASS A 0.36%
ACCENTURE PLC-CL A 0.36%
CRH PLC 0.35%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0.35%
3I GROUP PLC 0.34%
S&P GLOBAL INC 0.34%
VODAFONE GROUP PLC 0.34%
MEDTRONIC PLC 0.34%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.33%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0.33%
PROLOGIS INC 0.33%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0.33%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.32%
DANONE 0.31%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.31%
KLA CORP 0.3%
TECK RESOURCES LTD-CLS B 0.3%
KERING 0.29%
GEBERIT AG-REG 0.29%
SONY GROUP CORP 0.29%
EBAY INC 0.29%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.28%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.28%
STATE STREET CORP 0.28%
もっと見る 非表示
その他 - %

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