XMA1 - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD), LU2296661775 | Cbonds
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XMA1 - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) (LU2296661775)

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(%)
LU2296661775
XMA1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
29.92 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2021/03/03
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
XMA1
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Asian and Pacific Rim
投資家所在地
MSCI Emerging Markets Asia
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
733.53 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
293.69 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, XETRA

  • 年初来
    20.7 %
  • 1ヶ月
    5.73 %
  • 3ヶ月
    10.93 %
  • 6ヶ月
    25.76 %
  • 1年
    45.19 %
  • 3年
    81.11 %
  • 5年
    52 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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XMA1 プロファイル

The Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asian and Pacific Rim. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.03.2021 with unique ISIN - LU2296661775. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XMA1. The total expense ratio is 0.35%. The Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XMA1 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Microsoft Corp 6.39%
Apple Inc 4.57%
INTEL CORPORATION CORP 3.61%
Intel Corp 3.61%
NVIDIA Corp 2.88%
HEICO Corp 2.69%
HEICO CORP CLASS A 2.69%
Amazon.com Inc 2.5%
AMAZON COM INC 2.5%
GALDERMA GROUP N AG 2.27%
Galderma Group AG 2.27%
Norfolk Southern Corp 2.19%
Ferrari NV 2.12%
Walmart Inc 2.08%
Broadcom Inc 1.96%
Waste Management Inc 1.83%
Tesla Inc 1.83%
Roper Technologies Inc 1.78%
Meta Platforms Inc 1.78%
META PLATFORMS INC CLASS A 1.78%
Fortive Corp 1.77%
Wells Fargo & Co 1.74%
WELLS FARGO 1.74%
GENERAL MOTORS 1.7%
General Motors Co 1.7%
UnitedHealth Group Inc 1.63%
Bloom Energy Corp 1.56%
BLOOM ENERGY CLASS A CORP 1.56%
Jeronimo Martins SGPS SA 1.49%
JERONIMO MARTINS SA 1.49%
Caterpillar Inc 1.42%
Allstate Corp 1.36%
American International Group Inc 1.27%
Howmet Aerospace Inc 1.27%
SS&C Technologies Holdings Inc 1.22%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 1.22%
Equinix Inc 1.22%
VISA INC CLASS A 1.2%
Visa Inc 1.2%
DATADOG INC CLASS A 1.19%
Datadog Inc 1.19%
Nextera Energy Inc 1.16%
Helvetia Baloise Holding AG 1.16%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1.16%
Mizuho Financial Group Inc 1.14%
SGS SA 1.14%
EDP SA 1.13%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.13%
Cardinal Health Inc 1.13%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1.12%
DAIICHI LIFE GROUP INC 1.12%
Constellation Energy Corp 1.11%
Nemetschek SE 1.1%
NEMETSCHEK 1.1%
Fujitsu Ltd 1.08%
Salesforce Inc 1.05%
Cummins Inc 1.02%
Sony Group Corp 1.01%
Sartorius AG 1.%
SARTORIUS PREF AG 1.%
WR BERKLEY CORP 0.99%
W R Berkley Corp 0.99%
Netflix Inc 0.98%
Texas Instruments Inc 0.95%
TEXAS INSTRUMENT INC 0.95%
Analog Devices Inc 0.95%
Vertiv Holdings Co 0.91%
VERTIV HOLDINGS CLASS A 0.91%
KLA Corp 0.9%
Astera Labs Inc 0.9%
ON Semiconductor Corp 0.9%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.88%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.88%
Taisei Corp 0.86%
MCDONALDS CORP 0.86%
McDonald's Corp 0.86%
FOX CORP CLASS B 0.83%
Fox Corp 0.83%
ALPHABET INC CLASS A 0.81%
Alphabet Inc 0.81%
Astellas Pharma Inc 0.69%
PROLOGIS REIT INC 0.66%
Prologis Inc 0.66%
Knorr Bremse AG 0.63%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 0.6%
Fidelity National Information Services Inc 0.6%
Ingersoll Rand Inc 0.58%
Charles Schwab Corp 0.56%
Tokio Marine Holdings Inc 0.56%
Truist Financial Corp 0.5%
Cisco Systems Inc 0.47%
Resmed Inc 0.43%
Tyson Foods Inc 0.41%
TYSON FOODS INC CLASS A 0.41%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.37%
BAWAG Group AG 0.37%
MercadoLibre Inc 0.36%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0.36%
Berkshire Hathaway Inc 0.36%
Deckers Outdoor Corp 0.35%
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