XMA1 - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD), LU2296661775 | Cbonds
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XMA1 - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) (LU2296661775)

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(%)
LU2296661775
XMA1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
31.57 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/30
2021/03/03
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
XMA1
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Asian and Pacific Rim
投資家所在地
MSCI Emerging Markets Asia
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
756.57 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/30
317.9 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/30
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/09/30, XETRA

  • 年初来
    29.72 %
  • 1ヶ月
    2.47 %
  • 3ヶ月
    -2.39 %
  • 6ヶ月
    29.35 %
  • 1年
    39.04 %
  • 3年
    95.18 %
  • 5年
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  • 10年
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XMA1 プロファイル

The Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asian and Pacific Rim. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.03.2021 with unique ISIN - LU2296661775. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XMA1. The total expense ratio is 0.35%. The Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XMA1 時点 2026/09/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE 5.09%
SLB 5.03%
T MOBILE US INC 4.41%
CME GROUP CLASS A 4.35%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 3.61%
INTEL CORPORATION CORP 3.16%
UNITEDHEALTH GROUP 3.08%
AMAZON COM INC 2.87%
CATERPILLAR INC 2.79%
REGENERON PHARMACEUTICALS 2.78%
META PLATFORMS CLASS A 2.77%
RYOHIN KEIKAKU 2.21%
SEKISUI HOUSE 2.14%
ROBLOX CLASS A 2.13%
HEICO CLASS A 2.13%
TESLA INC 2.09%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 2.04%
BLOOM ENERGY CLASS A 1.99%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 1.82%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1.73%
WR BERKLEY 1.63%
LAM RESEARCH 1.59%
HALLIBURTON 1.58%
SEMPRA 1.41%
AMERIPRISE FINANCE INC 1.4%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 1.26%
CVS HEALTH 1.22%
TRAVELERS COMPANIES 1.15%
LONZA GROUP AG 1.15%
VAT GROUP AG 1.14%
GALDERMA GROUP N AG 1.12%
NEWS CLASS A 1.11%
LINDE PLC 1.11%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.11%
SGS SA 1.1%
ARISTA NETWORKS 1.09%
OTSUKA CORP 1.08%
BLACKSTONE 1.08%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.05%
LOWES COMPANIES INC 1.04%
KKR AND CO INC 0.97%
WALT DISNEY 0.92%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 0.92%
BECTON DICKINSON 0.91%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 0.87%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.85%
DAIFUKU 0.75%
ENTERGY CORP 0.73%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.67%
METTLER TOLEDO 0.61%
CANON 0.61%
BROADCOM INC 0.52%
INVITATION HOMES INC 0.5%
SYNOPSYS 0.49%
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD 0.46%
CDW 0.46%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0.44%
STMICROELECTRONICS 0.44%
HENKEL AG 0.42%
MICROSOFT 0.41%
3M 0.4%
NASDAQ INC 0.39%
BLACKROCK 0.39%
SERVICENOW 0.33%
AERCAP HOLDINGS 0.3%
DECKERS OUTDOOR 0.27%
MERCADOLIBRE 0.24%
KYOWA KIRIN LTD 0.21%
MASTEC INC 0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 0.19%
AMERICAN EXPRESS 0.18%
NVR 0.17%
CONSTELLATION ENERGY CORP 0.16%
XPO 0.13%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.13%
S&P GLOBAL 0.13%
CINCINNATI FINANCIAL 0.12%
DEXCOM INC 0.07%
WELLTOWER 0.07%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.07%
BLOCK CLASS A 0.04%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0.04%
AUTOZONE 0.04%
F5 0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.03%
ROBINHOOD MARKETS CLASS A 0.03%
- 0.02%
PUBLIC STORAGE REIT 0.02%
FIRST SOLAR 0.01%
ULTA BEAUTY INC 0.%
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その他 - %

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