EDEN - iShares MSCI Denmark ETF (USD), US46429B5232 | Cbonds
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EDEN - iShares MSCI Denmark ETF (USD) (US46429B5232)

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(%)
US46429B5232
EDEN ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
104.6 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2012/01/25
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EDEN
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Denmark
投資家所在地
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
ベンチマーク
0.53 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
188.28 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
188.28 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    -8.8 %
  • 1ヶ月
    -1.85 %
  • 3ヶ月
    -8.8 %
  • 6ヶ月
    -4 %
  • 1年
    5.14 %
  • 3年
    5.87 %
  • 5年
    17.55 %
  • 10年
    119.4 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares MSCI Denmark ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Denmark IMI 25/50 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Danish companies

EDEN プロファイル

The iShares MSCI Denmark ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Denmark. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2012 with unique ISIN - US46429B5232. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EDEN. The total expense ratio is 0.53%. The iShares MSCI Denmark ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EDEN 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NOVO NORDISK CLASS B 18.12%
DSV 11.54%
DANSKE BANK 7.62%
VESTAS WIND SYSTEMS 5.62%
NOVOZYMES B 4.75%
GENMAB 4.16%
ORSTED A/S 3.57%
CARLSBERG AS CL B 3.23%
A P MOLLER MAERSK B 2.77%
DKK CASH 2.43%
TRYG 2.34%
NKT 2.24%
COLOPLAST B 2.19%
A P MOLLER MAERSK 2.14%
RINGKJOBING LANDBOBANK 1.92%
JYSKE BANK 1.91%
ISS A S 1.7%
PANDORA 1.6%
AL SYDBANK 1.52%
ALK-ABELLO CLASS B 1.47%
ROYAL UNIBREW 1.41%
NETCOMPANY GROUP 1.24%
FLSMIDTH AND CO CLASS B 1.23%
DEMANT 1.02%
GN STORE NORD 1.02%
BAVARIAN NORDIC 0.99%
TORM PLC CLASS A 0.97%
ROCKWOOL CLASS B 0.97%
ZEALAND PHARMA 0.97%
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B 0.95%
H. LUNDBECK CLASS B 0.93%
ALM BRAND 0.87%
AMBU CLASS B 0.87%
SCHOUW AND CO 0.78%
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN 0.69%
CHEMOMETEC 0.42%
MATAS 0.41%
DFDS 0.38%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP 0.36%
CASH COLLATERAL DKK HBCFT 0.23%
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP 0.21%
GUBRA 0.21%
ETD DKK BALANCE WITH C08544 HBCFT 0.07%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.06%
EUR CASH 0.%
DKK/USD 0.%
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 APR 26 0.%
USD CASH -0.08%
もっと見る 非表示
その他 - %

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