XT01 - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD), IE00BM97MR69 | Cbonds
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XT01 - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) (IE00BM97MR69)

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(%)
IE00BM97MR69
XT01 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
62.79 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2020/09/03
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
XT01
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
FTSE US Treasury Short Duration Index
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
9.13 百万 USD
ファンド基準価額 | 2021/02/08
356.19 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    2.51 %
  • 1ヶ月
    1.45 %
  • 3ヶ月
    2.51 %
  • 6ヶ月
    3.14 %
  • 1年
    -2.2 %
  • 3年
    8.08 %
  • 5年
    19.49 %
  • 10年
    -
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XT01 プロファイル

The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2020 with unique ISIN - IE00BM97MR69. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XT01. The total expense ratio is 0.06%. The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XT01 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bills 0% 14may2026, USD (364D) 5.11%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D) 5.02%
USA, Bills 0% 9jul2026, USD (364D) 3.01%
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D) 2.98%
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D) 2.96%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 2.07%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 2.06%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 2.06%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 2.06%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 2.05%
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 2.04%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 2.04%
USA, Notes FRN 30apr2026, USD (BB-2026) 2.02%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1.76%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1.66%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1.65%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1.64%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1.63%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1.62%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1.61%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 1.61%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1.58%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1.57%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1.53%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1.52%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 1.47%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1.38%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1.36%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1.34%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1.32%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1.29%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 1.29%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1.26%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 1.25%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1.23%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1.23%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1.22%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1.21%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1.2%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 1.2%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1.2%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1.18%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1.16%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 1.15%
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 1.14%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1.13%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 1.11%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 1.11%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 1.09%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1.08%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 1.03%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1.02%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1.01%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0.99%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 0.99%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0.96%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0.94%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0.94%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 0.81%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0.6%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0.59%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0.58%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0.55%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0.54%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0.54%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0.52%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0.5%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0.46%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 0.42%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.31%
MEXICAN PESO (NEW) 0.%
EURO CURRENCY 0.%
USA, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 0.%
US DOLLAR -0.04%
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