XZE5 - Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR), LU2178481649 | Cbonds
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XZE5 - Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) (LU2178481649)

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(%)
LU2178481649
XZE5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
47.8 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/20
2020/07/23
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
XZE5
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Developed markets
投資家所在地
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,041.08 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/20
2,041.08 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/20
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/21, XETRA

  • 年初来
    0.09 %
  • 1ヶ月
    -0.39 %
  • 3ヶ月
    -0.61 %
  • 6ヶ月
    0.15 %
  • 1年
    1.73 %
  • 3年
    12.15 %
  • 5年
    5.2 %
  • 10年
    -
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XZE5 プロファイル

The Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.07.2020 with unique ISIN - LU2178481649. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XZE5. The total expense ratio is 0.16%. The Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XZE5 時点 2026/08/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
- 0.36%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.18%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.16%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.15%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.15%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0.14%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.13%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.13%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0.13%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.12%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0.12%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.12%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.12%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.12%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.12%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.12%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 0.12%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.12%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0.11%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0.11%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0.11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.11%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0.11%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0.11%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0.11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.11%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.11%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0.11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.11%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.11%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0.11%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0.11%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0.11%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0.1%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0.1%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0.1%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0.1%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0.1%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0.1%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.1%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0.1%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0.1%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0.1%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0.1%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0.1%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0.1%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0.1%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D) 0.1%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0.1%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0.1%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.1%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.1%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0.1%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0.1%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0.1%
Orange, 5.375% perp., EUR 0.1%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.1%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.1%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0.1%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0.1%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0.1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.09%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0.09%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0.09%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0.09%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0.09%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0.09%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.09%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0.09%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0.09%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.09%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0.09%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.09%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.09%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.09%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0.09%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0.09%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0.09%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 0.09%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 0.09%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0.09%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR 0.09%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0.09%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0.09%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.09%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0.09%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0.09%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0.09%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0.09%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0.09%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0.09%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0.09%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0.09%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0.09%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0.09%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0.09%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0.09%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0.09%
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その他 - %

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