CHEURD - UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis (EUR), LU1169830012 | Cbonds
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CHEURD - UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis (EUR) (LU1169830012)

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(%)
LU1169830012
CHEURD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
17.78 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/18
2020/06/24
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
CHEURD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Switzerland
投資家所在地
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR Total Return Net
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,299.68 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2024/08/08
9.02 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    -1.69 %
  • 1ヶ月
    -4.51 %
  • 3ヶ月
    -1.87 %
  • 6ヶ月
    6.11 %
  • 1年
    6.58 %
  • 3年
    30.71 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/18
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CHEURD プロファイル

The UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Switzerland. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169830012. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CHEURD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 CHEURD 時点 2026/02/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 15.89%
NOVARTIS AG-REG 15.05%
NESTLE SA-REG 12.93%
ABB LTD-REG 6.93%
UBS GROUP AG-REG 6.44%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 5.27%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5.1%
SWISS RE AG 2.41%
LONZA GROUP AG-REG 2.31%
HOLCIM LTD 2.27%
ALCON INC 1.88%
GIVAUDAN-REG 1.76%
SANDOZ GROUP AG 1.74%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1.52%
SIKA AG-REG 1.47%
GALDERMA GROUP AG 1.46%
GEBERIT AG-REG 1.35%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1.33%
SWISSCOM AG-REG 1.14%
SGS SA-REG 0.97%
HELVETIA BALOISE HOLDING AG 0.95%
VAT GROUP AG 0.87%
JULIUS BAER GROUP LTD 0.83%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.82%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 0.75%
ROCHE HOLDING AG-BR 0.75%
SWISS PRIME SITE-REG 0.69%
STRAUMANN HOLDING AG-REG 0.68%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 0.65%
SONOVA HOLDING AG-REG 0.61%
BELIMO HOLDING AG-REG 0.55%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 0.5%
SCHINDLER HOLDING AG-REG 0.41%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 0.36%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.31%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 0.28%
AVOLTA AG 0.27%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 0.21%
BKW AG 0.19%
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その他 - %

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