CORPSI - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD), LU2099991536 | Cbonds
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CORPSI - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (LU2099991536)

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(%)
LU2099991536
CORPSI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
13.11 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/10
2020/06/24
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
CORPSI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return)
ベンチマーク
0.13 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
143.35 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/10
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/09/11, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    -1.66 %
  • 1ヶ月
    -0.68 %
  • 3ヶ月
    -1.09 %
  • 6ヶ月
    -1.16 %
  • 1年
    -1 %
  • 3年
    17.78 %
  • 5年
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CORPSI プロファイル

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU2099991536. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CORPSI. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CORPSI 時点 2026/09/09

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証券 価値
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0.3%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0.27%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0.27%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0.26%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0.25%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0.24%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0.24%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0.24%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0.24%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0.24%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0.23%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0.23%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0.22%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0.22%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0.21%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0.21%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0.21%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0.21%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0.21%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0.2%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0.2%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0.2%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0.2%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0.2%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0.2%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0.2%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0.19%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0.19%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0.19%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0.19%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0.19%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0.19%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0.19%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0.19%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0.19%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0.19%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0.19%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0.19%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0.19%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0.19%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0.19%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0.19%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0.19%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0.18%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0.18%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0.18%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0.18%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0.18%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0.18%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0.18%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0.18%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0.18%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0.18%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0.18%
BAC 4.477 04/23/30 0.17%
JPM 4.408 04/23/30 0.17%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0.17%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0.17%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0.17%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0.17%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0.17%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0.17%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0.17%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0.16%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0.16%
C 5.174 02/13/30 0.16%
Alphabet, 6.25% 15aug2046, USD 0.16%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0.16%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0.16%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0.16%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0.16%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0.16%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0.16%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0.16%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0.16%
JP Morgan, 5.041% 23jul2032, USD 0.16%
Morgan Stanley, 5.17% 14jul2032, USD (I) 0.16%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0.16%
GS 4.594 04/20/30 0.16%
MS 4.654 10/18/30 0.16%
Amazon.com, 5.1% 9jul2033, USD 0.16%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0.16%
C 4.542 09/19/30 0.16%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0.16%
Morgan Stanley, 5.605% 17jul2037, USD (I) 0.16%
JP Morgan, 5.803% 23jul2041, USD 0.16%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0.16%
Goldman Sachs, 6.215% 21jul2057, USD 0.16%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0.16%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0.16%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0.16%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0.16%
Goldman Sachs, 5.094% 20apr2034, USD 0.16%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD 0.16%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0.16%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0.16%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0.16%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD 0.15%
JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD 0.15%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0.15%
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