JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR), LU1169822001 | Cbonds
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JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) (LU1169822001)

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(%)
LU1169822001
JPEUR ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
38.1 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/28
2020/06/25
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
JPEUR
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Japan
投資家所在地
MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net
ベンチマーク
0.29 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
614,436.95 百万 JPY
ファンド基準価額 | 2024/08/08
52.07 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/29, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    12.77 %
  • 1ヶ月
    1.53 %
  • 3ヶ月
    2.48 %
  • 6ヶ月
    20.98 %
  • 1年
    45.63 %
  • 3年
    108.12 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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JPEUR プロファイル

The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 25.06.2020 with unique ISIN - LU1169822001. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is JPEUR. The total expense ratio is 0.29%. The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 JPEUR 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4.81%
TOKYO ELECTRON LTD 3.57%
TOYOTA MOTOR CORP 3.35%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3.12%
ADVANTEST CORP 2.7%
SOFTBANK GROUP CORP 2.64%
HITACHI LTD 2.58%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.49%
SONY GROUP CORP 2.42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 1.98%
FAST RETAILING CO LTD 1.79%
MITSUBISHI CORP 1.79%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1.7%
KEYENCE CORP 1.68%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1.65%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1.51%
MITSUI & CO LTD 1.41%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1.37%
ITOCHU CORP 1.31%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1.3%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1.12%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.05%
HOYA CORP 1.03%
KDDI CORP 1.%
NINTENDO CO LTD 0.92%
MARUBENI CORP 0.92%
ORIX CORP 0.87%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.87%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0.86%
FUJIKURA LTD 0.85%
JAPAN TOBACCO INC 0.84%
SUMITOMO CORP 0.79%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0.78%
FANUC CORP 0.77%
SOFTBANK CORP 0.76%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0.75%
JAPAN POST BANK CO LTD 0.74%
DISCO CORP 0.72%
TDK CORP 0.71%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0.7%
KOMATSU LTD 0.68%
SOMPO HOLDINGS INC 0.68%
HONDA MOTOR CO LTD 0.68%
FUJITSU LIMITED 0.66%
NEC CORP 0.62%
RESONA HOLDINGS INC 0.58%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0.58%
NOMURA HOLDINGS INC 0.57%
SMC CORP 0.56%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.56%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0.55%
NTT INC 0.54%
AJINOMOTO CO INC 0.53%
KYOCERA CORP 0.52%
IBIDEN CO LTD 0.51%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0.51%
TOYOTA TSUSHO CORP 0.51%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.5%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.49%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0.49%
BRIDGESTONE CORP 0.48%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0.47%
LASERTEC CORP 0.47%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0.46%
ASTELLAS PHARMA INC 0.44%
CANON INC 0.43%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0.41%
ENEOS HOLDINGS INC 0.41%
ASICS CORP 0.4%
INPEX CORP 0.39%
SUZUKI MOTOR CORP 0.38%
DENSO CORP 0.38%
NIPPON STEEL CORP 0.35%
KAO CORP 0.35%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0.35%
AEON CO LTD 0.34%
TERUMO CORP 0.34%
ORIENTAL LAND CO LTD 0.33%
IHI CORP 0.33%
RESONAC HOLDINGS CORP 0.32%
KUBOTA CORP 0.32%
EBARA CORP 0.31%
SECOM CO LTD 0.31%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0.31%
SCREEN HOLDINGS CO LTD 0.3%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0.27%
NITTO DENKO CORP 0.27%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 0.27%
NIPPON YUSEN KK 0.27%
ASAHI KASEI CORP 0.27%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.27%
KAJIMA CORP 0.26%
MITSUI KINZOKU CO LTD 0.26%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0.26%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 0.26%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0.26%
T&D HOLDINGS INC 0.26%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 0.26%
NIPPON MINING HLDG NPV 0.25%
SEKISUI HOUSE LTD 0.25%
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