JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR), LU1169822001 | Cbonds
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JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) (LU1169822001)

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(%)
LU1169822001
JPEUR ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
34.62 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/27
2020/06/25
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
JPEUR
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Japan
投資家所在地
MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net
ベンチマーク
0.29 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
614,436.95 百万 JPY
ファンド基準価額 | 2024/08/08
44.85 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/27
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    6.31 %
  • 1ヶ月
    -4.24 %
  • 3ヶ月
    8.37 %
  • 6ヶ月
    20.68 %
  • 1年
    41.31 %
  • 3年
    111.36 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/03/27
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JPEUR プロファイル

The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 25.06.2020 with unique ISIN - LU1169822001. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is JPEUR. The total expense ratio is 0.29%. The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 JPEUR 時点 2026/02/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TOYOTA MOTOR CORP 4.45%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4.27%
HITACHI LTD 2.98%
SONY GROUP CORP 2.84%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 2.75%
ADVANTEST CORP 2.66%
TOKYO ELECTRON LTD 2.39%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.33%
SOFTBANK GROUP CORP 2.3%
MITSUBISHI CORP 2.03%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 2.03%
MITSUI & CO LTD 1.78%
ITOCHU CORP 1.63%
FAST RETAILING CO LTD 1.54%
KEYENCE CORP 1.51%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1.48%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1.34%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1.21%
NINTENDO CO LTD 1.19%
HOYA CORP 1.19%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 1.14%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.13%
MARUBENI CORP 1.06%
KDDI CORP 1.01%
KOMATSU LTD 0.94%
JAPAN TOBACCO INC 0.92%
SUMITOMO CORP 0.9%
FUJITSU LIMITED 0.86%
DISCO CORP 0.83%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0.8%
ORIX CORP 0.8%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0.8%
SOFTBANK CORP 0.79%
FANUC CORP 0.79%
HONDA MOTOR CO LTD 0.73%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.71%
NEC CORP 0.7%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0.7%
JAPAN POST BANK CO LTD 0.7%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0.69%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0.69%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0.68%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0.68%
FUJIKURA LTD 0.68%
SOMPO HOLDINGS INC 0.67%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 0.66%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.66%
AEON CO LTD 0.66%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.66%
SMC CORP 0.64%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0.61%
TOYOTA TSUSHO CORP 0.59%
NTT INC 0.59%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.59%
ASTELLAS PHARMA INC 0.56%
NOMURA HOLDINGS INC 0.54%
IHI CORP 0.54%
TDK CORP 0.54%
CANON INC 0.53%
BRIDGESTONE CORP 0.52%
AJINOMOTO CO INC 0.52%
RESONA HOLDINGS INC 0.52%
DENSO CORP 0.5%
ENEOS HOLDINGS INC 0.48%
SUZUKI MOTOR CORP 0.47%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0.47%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0.45%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0.45%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0.45%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.44%
KYOCERA CORP 0.43%
NIPPON STEEL CORP 0.42%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 0.41%
ASICS CORP 0.4%
KAO CORP 0.4%
INPEX CORP 0.4%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 0.39%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0.39%
ORIENTAL LAND CO LTD 0.38%
KUBOTA CORP 0.38%
KAJIMA CORP 0.37%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 0.36%
LASERTEC CORP 0.35%
TAISEI CORP 0.35%
EBARA CORP 0.34%
SHIONOGI & CO LTD 0.34%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0.33%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.32%
OBAYASHI CORP 0.32%
TERUMO CORP 0.32%
NITTO DENKO CORP 0.31%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 0.31%
SECOM CO LTD 0.31%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0.3%
OSAKA GAS CO LTD 0.3%
TOKYO GAS CO LTD 0.3%
ASAHI KASEI CORP 0.28%
SEKISUI HOUSE LTD 0.28%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0.27%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0.26%
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その他 - %

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