JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR), LU1169822001 | Cbonds
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JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) (LU1169822001)

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(%)
LU1169822001
JPEUR ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
38.69 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/11
2020/06/25
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
JPEUR
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Japan
投資家所在地
MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net
ベンチマーク
0.29 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
614,436.95 百万 JPY
ファンド基準価額 | 2024/08/08
51.51 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/09/11, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    18.5 %
  • 1ヶ月
    -2.22 %
  • 3ヶ月
    4.78 %
  • 6ヶ月
    11.46 %
  • 1年
    33.33 %
  • 3年
    95.13 %
  • 5年
    -
  • 10年
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JPEUR プロファイル

The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 25.06.2020 with unique ISIN - LU1169822001. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is JPEUR. The total expense ratio is 0.29%. The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 JPEUR 時点 2026/09/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4.88%
TOYOTA MOTOR CORP 3.55%
SOFTBANK GROUP CORP 3.15%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3.14%
ADVANTEST CORP 3.1%
TOKYO ELECTRON LTD 2.98%
HITACHI LTD 2.86%
SONY GROUP CORP 2.64%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2.64%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.5%
MITSUBISHI CORP 1.9%
KEYENCE CORP 1.85%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1.74%
ITOCHU CORP 1.58%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1.52%
MITSUI & CO LTD 1.51%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1.49%
FAST RETAILING CO LTD 1.44%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1.25%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1.21%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1.18%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.13%
NINTENDO CO LTD 1.1%
KDDI CORP 1.09%
HOYA CORP 1.%
FUJIKURA LTD 0.98%
SUMITOMO CORP 0.92%
JAPAN TOBACCO INC 0.91%
SOFTBANK CORP 0.87%
MARUBENI CORP 0.86%
ORIX CORP 0.83%
FUJITSU LIMITED 0.8%
KOMATSU LTD 0.79%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0.78%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0.75%
JAPAN POST BANK CO LTD 0.74%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0.73%
HONDA MOTOR CO LTD 0.73%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.71%
NEC CORP 0.7%
SOMPO HOLDINGS INC 0.68%
TDK CORP 0.67%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0.67%
FANUC CORP 0.67%
NTT INC 0.66%
RESONA HOLDINGS INC 0.64%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.62%
IBIDEN CO LTD 0.61%
NOMURA HOLDINGS INC 0.6%
TOYOTA TSUSHO CORP 0.6%
DISCO CORP 0.58%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0.57%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0.55%
SMC CORP 0.55%
AJINOMOTO CO INC 0.54%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0.53%
BRIDGESTONE CORP 0.51%
KYOCERA CORP 0.5%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.48%
ASTELLAS PHARMA INC 0.47%
ENEOS HOLDINGS INC 0.47%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0.46%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0.46%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0.46%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.45%
CANON INC 0.43%
INPEX CORP 0.43%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0.43%
ORIENTAL LAND CO LTD 0.43%
NIPPON STEEL CORP 0.42%
LASERTEC CORP 0.39%
SUZUKI MOTOR CORP 0.39%
KAO CORP 0.39%
DENSO CORP 0.37%
TERUMO CORP 0.37%
AEON CO LTD 0.36%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0.36%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0.35%
ASICS CORP 0.35%
RESONAC HOLDINGS CORP 0.34%
NIPPON YUSEN KK 0.33%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 0.32%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0.32%
IHI CORP 0.32%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0.32%
KUBOTA CORP 0.32%
SECOM CO LTD 0.31%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 0.3%
MITSUI OSK LINES LTD 0.3%
NIDEC CORP 0.29%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0.28%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.27%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0.27%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 0.27%
SHIONOGI & CO LTD 0.27%
NITTO DENKO CORP 0.27%
T&D HOLDINGS INC 0.26%
NIPPON MINING HLDG NPV 0.26%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 0.25%
OLYMPUS CORP 0.25%
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