FH56 - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (EUR) (Acc), LU0363447680 | Cbonds
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FH56 - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (EUR) (Acc) (LU0363447680)

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(%)
LU0363447680
FH56 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
14.86 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2008/10/03
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGMS
CFI
FH56
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index
ベンチマーク
0.61 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,885.87 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, Dusseldorf SE

  • 年初来
    -1.06 %
  • 1ヶ月
    -0.63 %
  • 3ヶ月
    -2.7 %
  • 6ヶ月
    -1.57 %
  • 1年
    -0.5 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund seeks capital appreciation by investing primarily in EU-domiciled government debt securities

FH56 プロファイル

The JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.10.2008 with unique ISIN - LU0363447680. Main exchange is Dusseldorf SE and ticker symbol is FH56. The total expense ratio is 0.61%. The JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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