PRAB - Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR (C), LU2233156582 | Cbonds
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PRAB - Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR (C) (LU2233156582)

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(%)
LU2233156582
PRAB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
21.62 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2020/10/08
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
PRAB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
762.44 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    0.58 %
  • 1ヶ月
    0.18 %
  • 3ヶ月
    0.38 %
  • 6ヶ月
    0.86 %
  • 1年
    1.84 %
  • 3年
    8.67 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro denominated securities issued by the Eurozone governments with a maturity of 1-12 months

PRAB プロファイル

The Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR (C) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.10.2020 with unique ISIN - LU2233156582. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PRAB. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR (C) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 PRAB 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 1% 25may2027, EUR 3.45%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 3.24%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 2.96%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 2.65%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 2.46%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 2.35%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 2.13%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 2.1%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2.01%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 1.95%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR 1.95%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D) 1.83%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 1.76%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR 1.59%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 1.57%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR 1.53%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR 1.52%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 1.45%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR 1.43%
Italy, BTP 2.55% 25feb2027, EUR 1.41%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR 1.4%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR 1.37%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR 1.35%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR 1.34%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR 1.28%
Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D) 1.27%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR 1.27%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1.19%
Italy, BTP 1.6% 1jun2026, EUR 1.16%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR 1.09%
Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR 1.04%
Portugal, OT 2.875% 21jul2026, EUR 0.78%
Portugal, OT 4.125% 14apr2027, EUR 0.63%
Ireland, IRGB 0.2% 15may2027, EUR 0.62%
Austria, AGB 2% 15jul2026, EUR 0.41%
Finland, FGB 1.375% 15apr2027, EUR 0.35%
Finland, FGB 0% 15sep2026, EUR (1841D) 0.32%
Greece, GGB 2% 22apr2027, EUR 0.32%
Slovakia, Bonds 1.375% 21jan2027, EUR (228) 0.24%
Greece, GGB 1.875% 23jul2026, EUR 0.19%
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その他 - %

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