HMEM - HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD), IE00B5SSQT16 | Cbonds
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HMEM - HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) (IE00B5SSQT16)

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(%)
IE00B5SSQT16
HMEM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
HSBC Asset Management
プロバイダー
17.54 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/07
2011/09/05
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
HMEM
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Emerging markets
投資家所在地
MSCI Emerging Markets
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
6,131.88 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/07
4,416.1 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/07
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/07, London S.E. (USD)

  • 年初来
    24.11 %
  • 1ヶ月
    5.59 %
  • 3ヶ月
    4.79 %
  • 6ヶ月
    20.76 %
  • 1年
    39.92 %
  • 3年
    92.44 %
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

HMEM プロファイル

The HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Emerging markets. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.09.2011 with unique ISIN - IE00B5SSQT16. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HMEM. The total expense ratio is 0.15%. The HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 HMEM 時点 2026/09/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.98%
Samsung Electronics Co Ltd 6.94%
Capital Cash Ctrl 5.79%
SK hynix Inc 5.28%
Tencent Holdings Ltd 2.78%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.91%
MediaTek Inc 1.58%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 0.88%
Delta Electronics Inc 0.86%
China Construction Bank Corp Class H 0.84%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.79%
Usd Capital Cash 0.78%
HDFC Bank Ltd 0.68%
ICICI Bank Ltd 0.65%
Reliance Industries Ltd 0.65%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 26 0.59%
SK Square 0.54%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 0.52%
ASE Technology Holding Co Ltd 0.5%
Xiaomi Corp Class B 0.5%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 0.46%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 0.45%
Bharti Airtel Ltd 0.45%
Anglogold Ashanti PLC 0.44%
Al Rajhi Bank 0.42%
Bank Of China Ltd Class H 0.42%
Meituan Class B 0.41%
Vale SA ADR 0.41%
Elite Material Co Ltd 0.4%
United Microelectronics Corp 0.36%
Itau Unibanco Holding SA ADR 0.36%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 0.35%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 0.35%
Twd Capital Cash 0.35%
PDD Holdings Inc ADR 0.34%
KB Financial Group Inc 0.34%
Saudi Arabian Oil Co 0.34%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.34%
Unimicron Technology Corp 0.34%
Gold Fields Ltd 0.33%
BYD Co Ltd Class H 0.32%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 0.31%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 0.31%
Fubon Financial Holdings Co Ltd 0.31%
Hyundai Motor Co 0.3%
Infosys Ltd 0.3%
Nan Ya Plastics Corp 0.29%
CTBC Financial Holding Co Ltd 0.29%
Naspers Ltd Class N 0.28%
Krw Spot Fx Purchases Settlement 0.28%
Accton Technology Corp 0.28%
Asia Vital Components Co Ltd 0.28%
Shinhan Financial Group Co Ltd 0.28%
Saudi National Bank 0.27%
Cathay Financial Holding Co Ltd 0.27%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 0.26%
Axis Bank Ltd 0.25%
Firstrand Ltd 0.25%
OTP Bank PLC 0.25%
Mahindra & Mahindra Ltd 0.24%
TS Financial Holding Co Ltd 0.24%
Lenovo Group Ltd 0.23%
Kuwait Finance House 0.23%
Quanta Computer Inc 0.23%
China Life Insurance Co Ltd Class H 0.23%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 0.23%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 0.23%
Larsen & Toubro Ltd 0.23%
Bajaj Finance Ltd 0.23%
PetroChina Co Ltd Class H 0.22%
PKO Bank Polski SA 0.22%
Yageo Corp 0.21%
Hana Financial Group Inc 0.21%
Hkd Spot Fx Purchases Settlement 0.21%
Credicorp Ltd 0.21%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 0.21%
Standard Bank Group Ltd 0.21%
Trip.com Group Ltd 0.21%
Hkd Capital Cash 0.2%
Doosan Enerbility Co Ltd 0.2%
Hanwha Aerospace Co Ltd 0.2%
King Slide Works Co Ltd 0.2%
Baidu Inc 0.2%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 0.2%
Capitec Ltd 0.2%
National Bank of Kuwait SAK 0.2%
Kotak Mahindra Bank Ltd 0.2%
Orlen SA 0.2%
Samsung SDI Co Ltd 0.19%
Yuanta Financial Holdings Co Ltd 0.19%
Delta Electronics (Thailand) PCL 0.19%
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.19%
Saudi Telecom Co 0.19%
Valterra Platinum Ltd 0.18%
Chroma Ate Inc 0.18%
Samsung C&T Corp 0.18%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 0.18%
Largan Precision Co Ltd 0.18%
BeOne Medicines Ltd Ordinary Shares 0.18%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 0.18%
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その他 - %

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