HMEM - HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD), IE00B5SSQT16 | Cbonds
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HMEM - HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) (IE00B5SSQT16)

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(%)
IE00B5SSQT16
HMEM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
HSBC Asset Management
プロバイダー
14.55 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2011/09/05
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
HMEM
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Emerging markets
投資家所在地
MSCI Emerging Markets
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,504.32 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
3,664.37 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E. (USD)

  • 年初来
    1.07 %
  • 1ヶ月
    -7.77 %
  • 3ヶ月
    1.07 %
  • 6ヶ月
    6.4 %
  • 1年
    32.45 %
  • 3年
    54.21 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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HMEM プロファイル

The HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Emerging markets. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.09.2011 with unique ISIN - IE00B5SSQT16. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HMEM. The total expense ratio is 0.15%. The HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 HMEM 時点 2026/03/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.09%
Capital Cash Ctrl 6.8%
Samsung Electronics Co Ltd 5.27%
Tencent Holdings Ltd 3.75%
SK Hynix Inc 3.%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.53%
MSCI Emerging Markets Index Future June 26 1.16%
Usd Capital Cash 1.09%
China Construction Bank Corp Class H 0.97%
Delta Electronics Inc 0.86%
HDFC Bank Ltd 0.84%
Reliance Industries Ltd 0.82%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.73%
MediaTek Inc 0.69%
Xiaomi Corp Class B 0.68%
PDD Holdings Inc ADR 0.67%
ICICI Bank Ltd 0.64%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 0.62%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 0.54%
Al Rajhi Bank 0.53%
Meituan Class B 0.52%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 0.48%
BYD Co Ltd Class H 0.47%
Bharti Airtel Ltd 0.47%
Vale SA ADR 0.45%
Anglogold Ashanti PLC 0.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 0.44%
Bank Of China Ltd Class H 0.43%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 0.42%
Saudi Arabian Oil Co 0.42%
Infosys Ltd 0.41%
Itau Unibanco Holding SA ADR 0.41%
Hyundai Motor Co 0.39%
Naspers Ltd Class N 0.37%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 0.37%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.37%
Gold Fields Ltd 0.37%
ASE Technology Holding Co Ltd 0.35%
KB Financial Group Inc 0.34%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 0.33%
Saudi National Bank 0.31%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 0.3%
SK Square 0.3%
Trip.com Group Ltd 0.29%
Baidu Inc 0.29%
PetroChina Co Ltd Class H 0.28%
Hanwha Aerospace Co Ltd 0.28%
Mahindra & Mahindra Ltd 0.28%
Kuwait Finance House 0.28%
Axis Bank Ltd 0.27%
Doosan Enerbility Co Ltd 0.27%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 0.26%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 0.26%
CTBC Financial Holding Co Ltd 0.25%
Elite Material Co Ltd 0.25%
Accton Technology Corp 0.25%
Delta Electronics (Thailand) PCL 0.25%
Shinhan Financial Group Co Ltd 0.25%
Firstrand Ltd 0.24%
Larsen & Toubro Ltd 0.24%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 0.24%
National Bank of Kuwait SAK 0.24%
Quanta Computer Inc 0.23%
Bajaj Finance Ltd 0.23%
Saudi Arabian Mining Co 0.23%
Kia Corp 0.22%
Standard Bank Group Ltd 0.22%
OTP Bank PLC 0.22%
China Life Insurance Co Ltd Class H 0.22%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B 0.22%
Tata Consultancy Services Ltd 0.22%
Saudi Telecom Co 0.22%
Fubon Financial Holdings Co Ltd 0.22%
Credicorp Ltd 0.21%
Valterra Platinum Ltd 0.21%
Emaar Properties PJSC 0.2%
China Shenhua Energy Co Ltd Class H 0.2%
Asia Vital Components Co Ltd 0.2%
PT Bank Central Asia Tbk 0.2%
Cathay Financial Holding Co Ltd 0.2%
Qatar National Bank SAQ 0.2%
Orlen SA 0.2%
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.2%
Capitec Bank Holdings Ltd 0.2%
United Microelectronics Corp 0.2%
Unimicron Technology Corp 0.2%
PKO Bank Polski SA 0.19%
Celltrion Inc 0.19%
Kotak Mahindra Bank Ltd 0.19%
Hana Financial Group Inc 0.19%
MTN Group Ltd 0.19%
NAVER Corp 0.19%
Chroma Ate Inc 0.18%
State Bank of India 0.18%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 0.18%
BeOne Medicines Ltd Ordinary Shares 0.18%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- 0.18%
Bank Bradesco SA ADR 0.18%
Hindustan Unilever Ltd 0.17%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 0.17%
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その他 - %

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