EPU - iShares MSCI Peru ETF (USD), US4642898427 | Cbonds
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EPU - iShares MSCI Peru ETF (USD) (US4642898427)

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(%)
US4642898427
EPU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
87.44 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/22
2009/06/19
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EPU
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Mid Cap
セクター
Peru
投資家所在地
MSCI All Peru Capped Index
ベンチマーク
0.59 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
362.75 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/01/21
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/22, NYSE Arca

  • 年初来
    10.33 %
  • 1ヶ月
    -5.81 %
  • 3ヶ月
    -7.34 %
  • 6ヶ月
    33.52 %
  • 1年
    84.14 %
  • 3年
    194.99 %
  • 5年
    163.43 %
  • 10年
    238.31 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares MSCI Peru ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI All Peru Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of Peruvian companies

EPU プロファイル

The iShares MSCI Peru ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Peru. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2009 with unique ISIN - US4642898427. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EPU. The total expense ratio is 0.59%. The iShares MSCI Peru ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EPU 時点 2026/05/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SOUTHERN COPPER CORP 23.32%
CREDICORP LTD 22.69%
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 4.69%
HOCHSCHILD MINING PLC 4.37%
PAN AMERICAN SILVER CORP 3.42%
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF 3.31%
MMG LTD 3.26%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC 2.89%
PARQUE ARAUCO SA 2.78%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2.61%
FERREYROS SAA 2.57%
FORTUNA MINING CORP 2.56%
INTERCONEXION ELECTRICA SA 2.51%
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP 2.5%
LAUREATE EDUCATION INC 2.49%
CERRO VERDE 2.23%
FALABELLA SACI SA 2.23%
CEMENTOS PACASMAYO SAA 1.92%
INRETAIL PERU CORP 1.76%
BANCO BBVA PERU SA 1.58%
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1.5%
AUNA SA CLASS A 1.06%
CASA GRANDE 0.47%
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA 0.46%
CLP CASH 0.34%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS 0.33%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.27%
PEN CASH 0.07%
COP CASH 0.04%
CASH COLLATERAL USD HBCFT 0.02%
GBP CASH 0.01%
PARQUE ARAUCO RIGHTS SA 0.01%
GBP/USD 0.%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26 0.%
CLP/USD 0.%
COP/USD 0.%
PEN/USD 0.%
HKD/USD 0.%
CAD/USD 0.%
HKD CASH -0.03%
CAD CASH -0.05%
USD CASH -0.13%
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その他 - %

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