EPU - iShares MSCI Peru ETF (USD), US4642898427 | Cbonds
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EPU - iShares MSCI Peru ETF (USD) (US4642898427)

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(%)
US4642898427
EPU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
82.97 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2009/06/19
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EPU
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Mid Cap
セクター
Peru
投資家所在地
MSCI All Peru Capped Index
ベンチマーク
0.59 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
362.75 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/01/21
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, NYSE Arca

  • 年初来
    13.68 %
  • 1ヶ月
    -11.91 %
  • 3ヶ月
    14.25 %
  • 6ヶ月
    35.94 %
  • 1年
    89.75 %
  • 3年
    206.61 %
  • 5年
    194.58 %
  • 10年
    336.9 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares MSCI Peru ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI All Peru Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of Peruvian companies

EPU プロファイル

The iShares MSCI Peru ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Peru. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2009 with unique ISIN - US4642898427. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EPU. The total expense ratio is 0.59%. The iShares MSCI Peru ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EPU 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CREDICORP LTD 24.%
SOUTHERN COPPER CORP 22.19%
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 4.77%
HOCHSCHILD MINING PLC 4.25%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC 3.23%
PAN AMERICAN SILVER CORP 3.13%
PARQUE ARAUCO SA 3.02%
FERREYROS SAA 2.84%
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF 2.78%
LAUREATE EDUCATION INC 2.75%
FORTUNA MINING CORP 2.63%
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP 2.61%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2.61%
INTERCONEXION ELECTRICA SA 2.61%
MMG LTD 2.48%
FALABELLA SACI SA 2.39%
CERRO VERDE 2.14%
CEMENTOS PACASMAYO SAA 1.93%
BANCO BBVA PERU SA 1.79%
INRETAIL PERU CORP 1.58%
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1.55%
AUNA SA CLASS A 1.21%
CASA GRANDE 0.53%
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA 0.5%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS 0.35%
CLP CASH 0.13%
COP CASH 0.04%
PEN CASH 0.01%
COP/USD 0.%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26 0.%
CLP/USD 0.%
HKD CASH 0.%
GBP CASH 0.%
CAD CASH 0.%
CASH COLLATERAL USD HBCFT 0.%
USD CASH -0.04%
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その他 - %

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