EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (USD), US4642882165 | Cbonds
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EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (USD) (US4642882165)

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(%)
US4642882165
EMIF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
26.17 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/27
2009/06/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EMIF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Infrastructure
セクター
Emerging markets
投資家所在地
S&P Emerging Markets Infrastructure Index
ベンチマーク
0.6 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
13.01 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, NASDAQ

  • 年初来
    3.84 %
  • 1ヶ月
    -5.52 %
  • 3ヶ月
    -8.74 %
  • 6ヶ月
    6.43 %
  • 1年
    26.23 %
  • 3年
    39.98 %
  • 5年
    29 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Emerging Markets Infrastructure ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P Emerging Markets Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised of 30 the largest infrastructure companies across emerging markets

EMIF プロファイル

The iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.06.2009 with unique ISIN - US4642882165. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is EMIF. The total expense ratio is 0.6%. The iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EMIF 時点 2026/05/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 10.18%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 8.23%
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR 7.51%
ADNOC DRILLING COMPANY 6.02%
AXIA ENERGIA AMERICAN DEPOSITARY S 5.94%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 5.51%
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD 4.48%
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 4.32%
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR 4.02%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 3.74%
CHINA RESOURCES POWER LTD 3.33%
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 3.26%
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD 3.13%
CGN POWER LTD H 2.72%
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2.7%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 2.56%
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 2.5%
KUNLUN ENERGY LTD 2.18%
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 2.03%
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 1.81%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1.74%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT 1.72%
OKEANIS ECO TANKERS CORP. CORP 1.64%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1.61%
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 1.53%
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT 1.38%
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 1.25%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1.01%
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 0.85%
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 0.47%
USD CASH 0.21%
BRL CASH 0.15%
HKD CASH 0.14%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.11%
KRW CASH 0.02%
MYR CASH 0.%
NOK CASH 0.%
CZK CASH 0.%
MXN CASH 0.%
PHP CASH 0.%
TRY CASH 0.%
AED CASH 0.%
ETD USD BALANCE WITH C08544 HBCFT 0.%
NOK/USD 0.%
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その他 - %

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