ZEF - BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD), CA05560F1071 | Cbonds
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ZEF - BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) (CA05560F1071)

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(%)
CA05560F1071
ZEF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
12.38 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/01
2010/05/21
設定日
12 年回
配当支払い
CICGXX
CFI
ZEF
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Cap Index CAD Hgd
ベンチマーク
0.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
807.12 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/06/01
807.12 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, Toronto SE

  • 年初来
    -0.14 %
  • 1ヶ月
    -0.9 %
  • 3ヶ月
    -1.53 %
  • 6ヶ月
    0.14 %
  • 1年
    4.57 %
  • 3年
    18.88 %
  • 5年
    -7.09 %
  • 10年
    -
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ZEF プロファイル

The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.05.2010 with unique ISIN - CA05560F1071. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZEF. The total expense ratio is 0.55%. The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZEF 時点 2026/05/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 3.39%
Mexico, 3.5% 12feb2034, USD 3.38%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 3.36%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 3.34%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 3.33%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 3.31%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 3.31%
China, 1.2% 21oct2030, USD 3.31%
Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD 3.3%
China, 2.125% 3dec2029, USD 3.29%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 3.28%
China, 4.125% 20nov2027, USD 3.2%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 3.06%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 3.03%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 3.02%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 2.98%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD 2.98%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 2.95%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 2.9%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 2.85%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 2.18%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 2.18%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 2.16%
Israel, 2.75% 3jul2030, USD 1.55%
Israel, 5.5% 12mar2034, USD 1.54%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 1.49%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 1.44%
United Arab Emirates, 4.857% 2jul2034, USD 1.42%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1.4%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 1.24%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 1.2%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 1.18%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1.17%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 1.15%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 1.13%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 1.09%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 1.06%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 1.06%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 1.03%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.96%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0.94%
Ukraine, 0% 1feb2034, USD 0.69%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0.69%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0.69%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0.63%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0.62%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.6%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0.6%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.58%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.55%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0.42%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0.4%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0.36%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0.34%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0.34%
Serbia, 2.125% 1dec2030, USD (1) 0.33%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.33%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0.33%
Sri Lanka, 4% 15apr2028, USD 0.31%
Cash -0.96%
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その他 - %

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