ZMBS - BMO Canadian MBS Index ETF (CAD), CA05591H1064 | Cbonds
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ZMBS - BMO Canadian MBS Index ETF (CAD) (CA05591H1064)

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(%)
CA05591H1064
ZMBS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
30.63 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/26
2020/02/05
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZMBS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Canada
投資家所在地
FTSE Canada NHA MBS 975 Index
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
454.59 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/26
454.59 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/26
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, Toronto SE

  • 年初来
    0.68 %
  • 1ヶ月
    -0.2 %
  • 3ヶ月
    -0.41 %
  • 6ヶ月
    0.56 %
  • 1年
    2.15 %
  • 3年
    12 %
  • 5年
    6.49 %
  • 10年
    -
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価格推移

ZMBS プロファイル

The BMO Canadian MBS Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 05.02.2020 with unique ISIN - CA05591H1064. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZMBS. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Canadian MBS Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZMBS 時点 2026/07/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.24% 06/01/2030 12.16%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.84% 01/01/2029 9.68%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.04% 09/01/2028 8.84%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.04% 02/01/2030 6.41%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.39% 06/01/2027 6.12%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.20% 03/01/2028 5.59%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.14% 09/01/2030 4.85%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.84% 09/01/2028 4.49%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.24% 12/01/2027 4.47%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.50% 10/01/2029 3.89%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.04% 08/01/2028 3.49%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.40% 12/01/2027 2.78%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.05% 02/01/2031 2.74%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.80% 11/01/2029 2.39%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.08% 02/01/2030 2.21%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.38% 11/01/2029 2.07%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.85% 09/01/2029 2.03%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.80% 04/01/2028 1.95%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.51% 01/01/2029 1.81%
Cash 1.43%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.24% 07/01/2030 1.3%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.10% 06/01/2029 1.23%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.70% 03/01/2029 1.21%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.80% 12/01/2028 1.03%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.25% 10/01/2029 0.97%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.94% 01/01/2029 0.96%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.35% 10/01/2029 0.93%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.64% 08/01/2029 0.9%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.30% 06/01/2027 0.47%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.94% 03/01/2028 0.46%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.00% 09/01/2030 0.42%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.04% 02/01/2029 0.42%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.50% 03/01/2028 0.15%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.00% 03/01/2030 0.08%
CANADIAN MORTGAGE POOLS . 0.94% 09/01/2026 0.04%
CANADIAN MORTGAGE POOLS . 0.95% 08/01/2026 0.02%
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その他 - %

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