XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD), US81369Y6059 | Cbonds
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XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y6059)

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(%)
US81369Y6059
XLF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
56.07 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/28
1998/12/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
USA
投資家所在地
Financial Select Sector Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
51,778.73 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/28
51,778.73 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/28
いいえ
UCITS
USA
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利回り 時点 2026/10/28, NYSE Arca

  • 年初来
    3.43 %
  • 1ヶ月
    3.58 %
  • 3ヶ月
    -2.2 %
  • 6ヶ月
    9.02 %
  • 1年
    7.59 %
  • 3年
    86.91 %
  • 5年
    51.27 %
  • 10年
    240.83 %
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ファンドプロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Financial Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. financial companies

XLF プロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y6059. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLF. The total expense ratio is 0.08%. The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XLF 時点 2026/10/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 12.84%
JPMORGAN CHASE + CO 11.33%
VISA INC CLASS A SHARES 8.69%
MASTERCARD INC A 6.26%
BANK OF AMERICA CORP 4.18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.37%
WELLS FARGO + CO 3.17%
MORGAN STANLEY 2.83%
CITIGROUP INC 2.61%
AMERICAN EXPRESS CO 2.09%
BLACKROCK INC 2.08%
SCHWAB (CHARLES) CORP 1.84%
S+P GLOBAL INC 1.72%
PROGRESSIVE CORP 1.67%
CHUBB LTD 1.59%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.58%
CME GROUP INC 1.34%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.27%
US BANCORP 1.18%
MARSH + MCLENNAN COS 1.16%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 1.15%
BLACKSTONE INC 1.11%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 1.11%
TRAVELERS COS INC/THE 1.05%
ROBINHOOD MARKETS INC A 0.95%
MOODY S CORP 0.9%
ARTHUR J GALLAGHER + CO 0.84%
AON PLC CLASS A 0.81%
ALLSTATE CORP 0.81%
KKR + CO INC 0.81%
TRUIST FINANCIAL CORP 0.75%
AFLAC INC 0.69%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.69%
METLIFE INC 0.68%
FIFTH THIRD BANCORP 0.62%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.61%
STATE STREET CORP 0.6%
NASDAQ INC 0.59%
MSCI INC 0.56%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.55%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.53%
BLOCK INC 0.51%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.5%
INTERACTIVE BROKERS GRO CL A 0.47%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.46%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0.46%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.43%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.43%
M + T BANK CORP 0.41%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.4%
NORTHERN TRUST CORP 0.4%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.38%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.35%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.35%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.35%
ARES MANAGEMENT CORP A 0.35%
CORPAY INC 0.33%
FISERV INC 0.32%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.31%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.31%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.28%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.28%
BROWN + BROWN INC 0.25%
KEYCORP 0.24%
LOEWS CORP 0.23%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.23%
GLOBAL PAYMENTS INC 0.23%
WR BERKLEY CORP 0.21%
ASSURANT INC 0.18%
EVEREST GROUP LTD 0.18%
INVESCO LTD 0.16%
GLOBE LIFE INC 0.15%
JACK HENRY + ASSOCIATES INC 0.14%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.14%
FRANKLIN TEMPLETON INC 0.12%
ERIE INDEMNITY COMPANY CL A 0.08%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.08%
US DOLLAR 0.01%
POUND STERLING 0.%
XAF FINANCIAL DEC26 0.%
もっと見る 非表示
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