XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD), US81369Y6059 | Cbonds
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XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y6059)

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(%)
US81369Y6059
XLF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
53.86 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/23
1998/12/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
USA
投資家所在地
Financial Select Sector Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
50,974.03 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/23
50,974.03 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/23
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, NYSE Arca

  • 年初来
    -5.33 %
  • 1ヶ月
    -1.32 %
  • 3ヶ月
    -1.11 %
  • 6ヶ月
    1.58 %
  • 1年
    1.82 %
  • 3年
    65.08 %
  • 5年
    48.04 %
  • 10年
    226.89 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Financial Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. financial companies

XLF プロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y6059. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLF. The total expense ratio is 0.08%. The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XLF 時点 2026/06/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 11.85%
JPMORGAN CHASE + CO 11.74%
VISA INC CLASS A SHARES 7.15%
MASTERCARD INC A 5.16%
BANK OF AMERICA CORP 4.96%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.23%
MORGAN STANLEY 3.55%
WELLS FARGO + CO 3.38%
CITIGROUP INC 3.24%
AMERICAN EXPRESS CO 2.36%
SCHWAB (CHARLES) CORP 2.%
BLACKROCK INC 1.92%
PROGRESSIVE CORP 1.65%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.61%
S+P GLOBAL INC 1.59%
CHUBB LTD 1.57%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.33%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 1.26%
US BANCORP 1.22%
BLACKSTONE INC 1.17%
CME GROUP INC 1.15%
ROBINHOOD MARKETS INC A 1.07%
MARSH + MCLENNAN COS 1.04%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.99%
AON PLC CLASS A 0.9%
TRAVELERS COS INC/THE 0.88%
MOODY S CORP 0.87%
KKR + CO INC 0.85%
TRUIST FINANCIAL CORP 0.81%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.79%
ALLSTATE CORP 0.78%
ARTHUR J GALLAGHER + CO 0.73%
AFLAC INC 0.71%
FIFTH THIRD BANCORP 0.65%
STATE STREET CORP 0.63%
METLIFE INC 0.62%
MSCI INC 0.56%
INTERACTIVE BROKERS GRO CL A 0.55%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.55%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.53%
BLOCK INC 0.51%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.49%
NASDAQ INC 0.48%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.48%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.47%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.46%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0.46%
M + T BANK CORP 0.44%
NORTHERN TRUST CORP 0.43%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.43%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.41%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.38%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.36%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.36%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.35%
ARES MANAGEMENT CORP A 0.33%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.33%
FISERV INC 0.33%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.33%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.32%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.3%
CORPAY INC 0.29%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.29%
KEYCORP 0.28%
WR BERKLEY CORP 0.27%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.26%
LOEWS CORP 0.24%
BROWN + BROWN INC 0.23%
GLOBAL PAYMENTS INC 0.2%
GLOBE LIFE INC 0.18%
EVEREST GROUP LTD 0.18%
ASSURANT INC 0.17%
INVESCO LTD 0.16%
FRANKLIN RESOURCES INC 0.14%
JACK HENRY + ASSOCIATES INC 0.12%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.1%
ERIE INDEMNITY COMPANY CL A 0.07%
XAF FINANCIAL SEP26 0.%
POUND STERLING 0.%
US DOLLAR -0.34%
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