XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD), US81369Y6059 | Cbonds
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XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y6059)

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(%)
US81369Y6059
XLF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
56.33 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
1998/12/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
USA
投資家所在地
Financial Select Sector Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
55,968.97 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
55,968.97 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, NYSE Arca

  • 年初来
    -5.33 %
  • 1ヶ月
    -1.32 %
  • 3ヶ月
    -1.11 %
  • 6ヶ月
    1.58 %
  • 1年
    1.82 %
  • 3年
    65.08 %
  • 5年
    48.04 %
  • 10年
    226.89 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Financial Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. financial companies

XLF プロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y6059. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLF. The total expense ratio is 0.08%. The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XLF 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
JPMORGAN CHASE + CO 11.88%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 11.41%
VISA INC CLASS A SHARES 7.4%
MASTERCARD INC A 5.42%
BANK OF AMERICA CORP 5.07%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.02%
WELLS FARGO + CO 3.34%
MORGAN STANLEY 3.27%
CITIGROUP INC 2.85%
AMERICAN EXPRESS CO 2.3%
SCHWAB (CHARLES) CORP 2.11%
BLACKROCK INC 1.9%
CHUBB LTD 1.62%
S+P GLOBAL INC 1.61%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.58%
PROGRESSIVE CORP 1.53%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.39%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 1.27%
US BANCORP 1.25%
BLACKSTONE INC 1.17%
CME GROUP INC 1.17%
MARSH + MCLENNAN COS 1.08%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 1.03%
ROBINHOOD MARKETS INC A 1.02%
TRAVELERS COS INC/THE 1.01%
AON PLC CLASS A 0.96%
MOODY S CORP 0.9%
KKR + CO INC 0.84%
ALLSTATE CORP 0.83%
TRUIST FINANCIAL CORP 0.81%
ARTHUR J GALLAGHER + CO 0.79%
AFLAC INC 0.72%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.7%
FIFTH THIRD BANCORP 0.66%
STATE STREET CORP 0.65%
METLIFE INC 0.63%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.63%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.59%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.53%
BLOCK INC 0.52%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.52%
INTERACTIVE BROKERS GRO CL A 0.52%
NASDAQ INC 0.51%
MSCI INC 0.51%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.49%
M + T BANK CORP 0.46%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0.45%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.45%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.44%
NORTHERN TRUST CORP 0.42%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.38%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.38%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.37%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.35%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.35%
FISERV INC 0.34%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.33%
ARES MANAGEMENT CORP A 0.32%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.31%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.31%
CORPAY INC 0.3%
WR BERKLEY CORP 0.27%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.27%
KEYCORP 0.27%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.26%
LOEWS CORP 0.25%
BROWN + BROWN INC 0.24%
GLOBAL PAYMENTS INC 0.23%
EVEREST GROUP LTD 0.19%
ASSURANT INC 0.17%
GLOBE LIFE INC 0.17%
INVESCO LTD 0.17%
JACK HENRY + ASSOCIATES INC 0.13%
FRANKLIN RESOURCES INC 0.13%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.12%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.11%
ERIE INDEMNITY COMPANY CL A 0.07%
XAF FINANCIAL SEP26 0.01%
POUND STERLING 0.%
US DOLLAR -0.07%
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