XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD), US81369Y6059 | Cbonds
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XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y6059)

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(%)
US81369Y6059
XLF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
49.39 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
1998/12/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
USA
投資家所在地
Financial Select Sector Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
48,222.17 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
48,222.17 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, NYSE Arca

  • 年初来
    -9.99 %
  • 1ヶ月
    -3.87 %
  • 3ヶ月
    -9.73 %
  • 6ヶ月
    -7.08 %
  • 1年
    0.38 %
  • 3年
    60.56 %
  • 5年
    55.6 %
  • 10年
    224.4 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Financial Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. financial companies

XLF プロファイル

The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y6059. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLF. The total expense ratio is 0.08%. The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XLF 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 12.46%
JPMORGAN CHASE + CO 11.24%
VISA INC CLASS A SHARES 7.2%
MASTERCARD INC A 5.77%
BANK OF AMERICA CORP 4.59%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.6%
WELLS FARGO + CO 3.49%
CITIGROUP INC 2.81%
MORGAN STANLEY 2.81%
AMERICAN EXPRESS CO 2.3%
SCHWAB (CHARLES) CORP 2.23%
BLACKROCK INC 1.97%
S+P GLOBAL INC 1.84%
CHUBB LTD 1.68%
PROGRESSIVE CORP 1.65%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.62%
CME GROUP INC 1.51%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 1.27%
BLACKSTONE INC 1.22%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 1.19%
MARSH + MCLENNAN COS 1.19%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.16%
US BANCORP 1.15%
AON PLC CLASS A 0.98%
MOODY S CORP 0.95%
KKR + CO INC 0.9%
TRAVELERS COS INC/THE 0.89%
TRUIST FINANCIAL CORP 0.82%
ARTHUR J GALLAGHER + CO 0.79%
ROBINHOOD MARKETS INC A 0.78%
ALLSTATE CORP 0.76%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.73%
AFLAC INC 0.73%
FIFTH THIRD BANCORP 0.59%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.59%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.58%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.57%
MSCI INC 0.56%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0.55%
METLIFE INC 0.55%
NASDAQ INC 0.54%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.53%
STATE STREET CORP 0.5%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.49%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.48%
BLOCK INC 0.47%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.45%
M + T BANK CORP 0.44%
FISERV INC 0.43%
INTERACTIVE BROKERS GRO CL A 0.42%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.42%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.39%
NORTHERN TRUST CORP 0.37%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.36%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.36%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.35%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.34%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.34%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.32%
ARES MANAGEMENT CORP A 0.32%
CORPAY INC 0.29%
WR BERKLEY CORP 0.28%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.28%
BROWN + BROWN INC 0.27%
KEYCORP 0.27%
LOEWS CORP 0.26%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.25%
GLOBAL PAYMENTS INC 0.23%
EVEREST GROUP LTD 0.19%
JACK HENRY + ASSOCIATES INC 0.16%
GLOBE LIFE INC 0.16%
ASSURANT INC 0.15%
INVESCO LTD 0.15%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.14%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.11%
FRANKLIN RESOURCES INC 0.1%
ERIE INDEMNITY COMPANY CL A 0.09%
US DOLLAR 0.02%
XAF FINANCIAL JUN26 0.%
POUND STERLING 0.%
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